A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 140,56

30.1.

 0,97

 17,66

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 13,983,00

30.1.

 1,98

 28,93

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 156,20

30.1.

 1,50

 16,53

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 124,92

30.1.

 0,97

 20,72

 -  

 -  

A3EMGP

ARCUS JAPAN FUND E ACC JPY UNHEDGED

JPY

 17,053,00

30.1.

 2,01

 32,27

 -  

 -  

A40FNZ

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD HEDGED

USD

 138,19

30.1.

 2,32

 36,17

 -  

 -  

A3D6NY

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED

USD

 162,00

30.1.

 2,96

 32,53

 -  

 -  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 129,74

30.1.

 1,63

 19,22

 -  

 -  

A3EMGQ

ARCUS JAPAN FUND F ACC JPY UNHEDGED

JPY

 17,541,00

30.1.

 1,99

 31,95

 -  

 -  

A3EU21

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD HEDGED

USD

 171,13

30.1.

 2,29

 35,42

 -  

 -  

A3EMGR

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD UNHEDGED

USD

 166,00

30.1.

 2,91

 31,76

 -  

 -  

A3D1JD

ARCUS JAPAN FUND K JPY

JPY

 47,972,00

30.1.

 1,68

 32,23

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 13,365,00

30.1.

 2,12

 -

 -  

 -  

A3D1JF

ARCUS JAPAN FUND PLATFORM ACC GBP HEDGED

GBP

 266,77

30.1.

 2,30

 35,35

 -  

 -  

A3D1JE

ARCUS JAPAN FUND RESTRICTED JPY

JPY

 44,298,00

30.1.

 1,61

 34,27

 -  

 -  

A40JFR

ARCUS JAPAN FUND S ACC JPY

JPY

 14,075,00

30.1.

 2,14

 32,93

 -  

 -  

A3CS9Q

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS A (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 114,66

29.1.

 0,32

 5,82

 -  

 -  

A3DGT2

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS A (GBP HEDGED) DISTRIBUTION

GBP

 102,16

29.1.

 -2,05

 -

 -  

 -  

A3EBKP

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 108,36

29.1.

 0,19

 3,89

 -  

 -  

A3DMTT

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 115,09

29.1.

 0,34

 6,03

 -  

 -