A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 138,83

29.1.

 -0,27

 16,93

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 13,830,00

29.1.

 0,87

 27,72

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 154,50

29.1.

 0,40

 15,86

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 123,38

29.1.

 -0,27

 19,89

 -  

 -  

A3EMGP

ARCUS JAPAN FUND E ACC JPY UNHEDGED

JPY

 16,866,00

29.1.

 0,89

 31,02

 -  

 -  

A40FNZ

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD HEDGED

USD

 136,76

29.1.

 1,26

 35,03

 -  

 -  

A3D6NY

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED

USD

 160,72

29.1.

 2,14

 32,31

 -  

 -  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 128,13

29.1.

 0,37

 18,39

 -  

 -  

A3EMGQ

ARCUS JAPAN FUND F ACC JPY UNHEDGED

JPY

 17,350,00

29.1.

 0,88

 30,72

 -  

 -  

A3EU21

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD HEDGED

USD

 169,44

29.1.

 1,28

 34,35

 -  

 -  

A3EMGR

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD UNHEDGED

USD

 164,69

29.1.

 2,10

 31,54

 -  

 -  

A3D1JD

ARCUS JAPAN FUND K JPY

JPY

 47,456,00

29.1.

 0,58

 31,00

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 13,232,00

29.1.

 1,11

 -

 -  

 -  

A3D1JF

ARCUS JAPAN FUND PLATFORM ACC GBP HEDGED

GBP

 264,10

29.1.

 1,28

 34,27

 -  

 -  

A3D1JE

ARCUS JAPAN FUND RESTRICTED JPY

JPY

 43,812,00

29.1.

 0,50

 32,99

 -  

 -  

A40JFR

ARCUS JAPAN FUND S ACC JPY

JPY

 13,935,00

29.1.

 1,12

 31,82

 -  

 -  

A3CS9Q

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS A (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 114,64

28.1.

 0,31

 5,88

 -  

 -  

A3DGT2

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS A (GBP HEDGED) DISTRIBUTION

GBP

 102,15

28.1.

 -2,06

 -

 -  

 -  

A3EBKP

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 108,36

28.1.

 0,19

 3,96

 -  

 -  

A3DMTT

ARDEA GLOBAL ALPHA FUND CLASS X (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 115,07

28.1.

 0,32

 6,09

 -  

 -