A3D6SG

VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF - MXN HEDGED ACC

MXN

 2,675,23

27.11.

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A40Y2A

VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF - EUR HEDGED DISTRIBUTING

EUR

 24,84

27.11.

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A41C5V

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF A

CHF

 106,95

27.11.

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A41C6C

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF B

CHF

 106,95

27.11.

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A41C5W

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF I

CHF

 107,20

27.11.

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A41C5T

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF N

CHF

 107,19

27.11.

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A41C61

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR A

EUR

 106,97

27.11.

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A41C5R

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR AI

EUR

 107,20

27.11.

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A41C68

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR B

EUR

 106,97

27.11.

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A41C6D

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR C

EUR

 106,82

27.11.

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A41C5X

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR I

EUR

 107,20

27.11.

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A41C5U

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR N

EUR

 107,19

27.11.

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A41C62

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD A

USD

 107,24

26.11.

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A41C5S

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD AI

USD

 107,48

26.11.

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A41C69

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD B

USD

 107,23

26.11.

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A41C6F

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD C

USD

 107,08

26.11.

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A41C6E

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD I

USD

 107,48

26.11.

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A41C6G

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD N

USD

 107,46

26.11.

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A41C60

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR A

EUR

 104,84

27.11.

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A41C6A

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR AI

EUR

 105,08

27.11.

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