A113SM

F.JAPAN FD.W EUR

EUR

 22,29

14.11.

 20,68

 24,39

 18,82  

 -  

A3CXHS

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES E USD

USD

 180,41

14.11.

 10,07

 18,70

 18,81  

 -  

A0RM24

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES BI

USD

 363,29

14.11.

 28,49

 38,39

 18,81  

 138,41  

A2PRHZ

F.K2 ELECT.GL.UCITS FD.EO PF H2

EUR

 17,18

14.11.

 21,16

 27,26

 18,81  

 70,27  

A2PPNY

BNPP F.SU.US MULTI-FACTOR EQ.C.EUR H

EUR

 175,69

14.11.

 22,54

 28,03

 18,81  

 59,34  

A0HMPM

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.) (CLOSE)

EUR

 39,36

14.11.

 28,88

 39,38

 18,80  

 60,98  

FF0504

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND Y-GBP

GBP

 4,51

14.11.

 11,57

 18,74

 18,80  

 -  

A2ACN2

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.C EUR A

EUR

 269,93

14.11.

 9,93

 15,49

 18,80  

 36,85  

A18XC

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)

HUF

 227,075,70

15.11.

 15,42

 31,91

 18,80  

 35,07  

A2PKES

CAPITAL GR.WLD.GR.AND INC.(LUX)B EUR

EUR

 14,79

14.11.

 18,80

 25,23

 18,80  

 56,34  

A0M9VG

GS EUROPE CORE EQ.PF.P EUR

EUR

 21,68

14.11.

 13,87

 20,38

 18,79  

 -  

A0MUP9

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR

EUR

 611,45

14.11.

 20,80

 28,90

 18,79  

 73,82  

A2JMXW

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.C EUR

EUR

 124,24

14.11.

 9,94

 15,50

 18,79  

 -  

A2AG6M

GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND PORTFOLIO CLASS A SHARES (ACC.) (PLN-HEDGED)

PLN

 119,37

14.11.

 4,47

 6,06

 18,79  

 -  

A0Q7MK

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 41,81

14.11.

 22,83

 32,39

 18,78  

 83,30  

A2N6UG

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) Z GBP

GBP

 11,07

14.11.

 11,26

 16,28

 18,78  

 34,51  

A2PAZ5

BNY MELLON BRAZIL EQ.G EUR ACC

EUR

 1,09

14.11.

 -10,44

 -5,82

 18,77  

 -4,51  

A2ABX8

EDR FD.US VALUE R USD

USD

 237,62

14.11.

 2,24

 10,76

 18,77  

 44,98  

A2ACJ9

EDR FD.BIG DATA I USD

USD

 320,12

14.11.

 12,97

 21,37

 18,77  

 89,39  

A0JJ5S

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (DIST) - EUR

EUR

 140,48

14.11.

 12,55

 19,21

 18,76  

 33,79