A2PC47

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - P2 USD

USD

 160,99

14.11.

 20,72

 27,02

 28,60  

 105,90  

A1116S

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE A EUR DIS (A) H

EUR

 191,45

14.11.

 18,08

 27,02

 17,20  

 67,09  

A1C3BP

WELLINGTON GL.S.CAP.APP.FD.S USD

USD

 41,10

14.11.

 18,74

 27,02

 2,89  

 65,41  

A2JRB7

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.C DIS EUR

EUR

 15,53

15.11.

 20,06

 27,02

 29,82  

 72,39  

A294D

INTERSTOCK T DV

EUR

 157,98

15.11.

 21,78

 27,02

 10,64  

 61,05  

A3DQH1

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-C (EUR)

EUR

 152,68

14.11.

 17,55

 27,02

 -  

 -  

A2QL34

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.BT USD

USD

 8,29

15.11.

 12,56

 27,02

 -16,74  

 -  

A2QA1K

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.) (SNAP)

JPY

 18,680,27

14.11.

 21,17

 27,02

 32,10  

 -  

A2AL1U

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE

USD

 22,23

14.11.

 15,16

 27,01

 15,78  

 96,50  

A2DLYG

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.T.P.

USD

 310,92

14.11.

 15,16

 27,01

 15,73  

 96,41  

A2N8M8

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - F EUR - ACC

EUR

 161,09

14.11.

 20,97

 27,01

 16,92  

 50,73  

A2DTF0

F.GL.QUALITY DIV.UCITS ETF USD

USD

 36,22

14.11.

 17,33

 27,01

 19,18  

 53,11  

DWS2UT

DWS INVEST CROCI US EUR ICH

EUR

 280,26

14.11.

 18,07

 27,01

 24,97  

 60,81  

WAY016

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE W (SEK)

SEK

 269,64

14.11.

 22,34

 27,01

 -  

 -  

A1XBCK

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 16,60

14.11.

 15,84

 27,01

 5,20  

 37,19  

LYX00B

AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD UE USD ACC

USD

 362,42

14.11.

 18,58

 27,01

 17,70  

 69,41  

A2ALP1

WELLINGTON GL.RES.EQ.FD.D USD

USD

 22,88

14.11.

 18,65

 27,01

 11,35  

 61,08  

A0MNC3

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 28,22

14.11.

 20,14

 27,00

 24,87  

 85,90  

A2P0RW

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - M2 EUR - ACC

EUR

 172,01

14.11.

 21,10

 27,00

 14,53  

 -  

A1JQJJ

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 5,08

15.11.

 12,89

 27,00

 -9,29  

 32,29