A2N384

BNY MELLON GL.INFRASTR.INC.FD.A EUR

EUR

 0,97

14.11.

 19,26

 23,41

 24,50  

 17,14  

ETF141

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF - ACC

USD

 84,33

14.11.

 19,26

 25,71

 -  

 -  

A1W4TK

FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND Y-ACC-EURO

EUR

 11,89

14.11.

 19,26

 26,87

 -37,02  

 -9,17  

DWS1S2

DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FUND FC

EUR

 369,22

14.11.

 19,26

 25,69

 33,70  

 76,47  

A2PVH2

FIDELITY FD.GL.TECHNOLOGY FD.I ACC EUR H

EUR

 23,66

14.11.

 19,25

 30,29

 29,50  

 136,60  

A2PFCN

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL ALPHA FUND B EUR ACC

EUR

 18,39

15.11.

 19,25

 26,92

 -2,27  

 57,99  

DWS2R5

DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CO.TFD

EUR

 210,97

14.11.

 19,25

 25,68

 33,68  

 76,60  

A2DKZW

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME D EUR ACC

EUR

 22,57

14.11.

 19,25

 24,60

 32,47  

 73,63  

A1JYUC

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME D EUR DIST

EUR

 29,64

14.11.

 19,25

 24,60

 32,47  

 73,58  

A2JK8B

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND I2 (ACC) - USD

USD

 219,42

14.11.

 19,25

 27,83

 30,85  

 100,73  

A2QE3E

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.J4 EUR

EUR

 1,006,87

14.11.

 19,25

 24,50

 9,79  

 -  

A1W8LV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING EUROPE A ACCUMULATION NOK

NOK

 260,39

15.11.

 19,25

 20,51

 -44,52  

 -29,53  

A0NDNP

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

EUR

 219,56

15.11.

 19,25

 23,32

 9,54  

 36,21  

A2AE6X

BSF STYLE FACTOR F.D2 EUR

EUR

 128,80

14.11.

 19,25

 12,80

 49,66  

 19,99  

A0RFHR

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND B GBP

GBP

 4,82

15.11.

 19,25

 25,75

 -5,60  

 52,86  

A2P4FD

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IC USD

USD

 115,73

13.11.

 19,25

 31,36

 14,03  

 -  

A1T9BT

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY GBP KH HEDGED

GBP

 217,77

14.11.

 19,25

 26,35

 12,02  

 -  

A2SQE

SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN T

EUR

 126,70

14.11.

 19,25

 22,65

 17,38  

 -  

FF0107

FIDELITY FD.GL.DIV.FD.I ACC USD H

USD

 23,98

14.11.

 19,24

 25,09

 33,67  

 -  

A0PANA

CT (LUX) AMERICAN SELECT DEH EUR

EUR

 32,43

14.11.

 19,24

 31,58

 -0,49  

 55,20