A0F6YV

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - I (ACC) USD

USD

 31,44

26.1.

 13,05

 61,15

 50,50  

 57,20  

A14WF3

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS C ACC

USD

 33,20

26.1.

 0,97

 13,16

 58,93  

 57,20  

A0Q8VD

GAM STAR EUROPEAN EQUITY INSTITUIONAL ACC - EUR

EUR

 54,73

23.1.

 4,55

 11,37

 42,75  

 57,20  

A2JQ8H

M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND USD C ACC

USD

 56,21

26.1.

 1,78

 13,23

 46,67  

 57,19  

A2QN41

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 196,37

23.1.

 3,39

 21,63

 59,77  

 57,18  

A1C6LT

AB FCP II EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 75,21

26.1.

 8,54

 27,67

 44,19  

 57,18  

CPR010

CPR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT - P

EUR

 1,769,26

26.1.

 2,28

 13,90

 37,44  

 57,17  

A141Q7

PICTET - ROBOTICS - R USD

USD

 456,37

26.1.

 3,89

 23,90

 96,03  

 57,16  

A3CX1D

FIDELITY FD.ASIAN SM.CO.FD.I ACC USD

USD

 25,38

26.1.

 5,97

 30,69

 37,71  

 57,15  

A2JGCH

FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND I-USD

USD

 14,96

26.1.

 5,95

 30,65

 37,67  

 57,14  

A1JSY6

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-USD

USD

 39,03

26.1.

 2,09

 22,16

 56,12  

 57,13  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 2,451,92

23.1.

 8,97

 25,79

 43,75  

 57,12  

A0DQQT

JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A (ACC) - USD

USD

 43,60

26.1.

 13,81

 58,20

 58,95  

 57,12  

A0B822

UNIDIVIDENDENASS A

EUR

 73,99

23.1.

 0,56

 14,47

 34,17  

 57,11  

DWS1W0

DWS INVEST TOP DIVIDEND GBP D RD

GBP

 185,90

26.1.

 4,33

 19,67

 30,27  

 57,09  

A2PWH6

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-USD) - USD

USD

 12,66

26.1.

 -0,76

 -0,67

 33,02  

 57,09  

A2DL8B

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD, C - DISTRIBUTION

EUR

 34,98

23.1.

 0,78

 3,60

 43,47  

 57,09  

A2PS58

DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A (ACC) EUR

EUR

 255,08

26.1.

 10,94

 29,58

 131,86  

 57,09  

A2DKU0

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND EUR I ACCUMULATION

EUR

 326,23

26.1.

 -2,21

 -1,66

 88,53  

 57,08  

A2AB7J

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (INC.)

EUR

 1,71

26.1.

 3,69

 12,31

 30,44  

 57,08