A141QU

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) BD USD

USD

 28,78

30.10.

 19,27

 18,83

 75,17  

 74,32  

A2JQ8R

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A-H ACC

EUR

 38,05

31.10.

 8,79

 10,32

 53,91  

 74,32  

A1H4KQ

FIERA EMERGING MARKETS FUND - R DISTRIBUTION CLASS SHARES

USD

 15,91

30.10.

 44,87

 38,90

 95,54  

 74,32  

A2PV2C

PGIM QUANT SOLUTIONS EMERGING MARKETS EQUITY FUND EUR P ACCUMULATION

EUR

 181,86

30.10.

 19,17

 21,03

 61,83  

 74,31  

A14R51

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD

USD

 13,93

31.10.

 15,78

 18,83

 66,22  

 74,31  

A2JGZP

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - C ACC GBP

GBP

 17,55

30.10.

 9,02

 12,21

 37,76  

 74,30  

A2JR9H

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA 8E EUR

EUR

 8,25

30.10.

 5,40

 9,20

 56,26  

 74,30  

A1H7HE

FIERA EMERGING MARKETS FUND - R ACCUMULATING CLASS SHARES

USD

 28,64

30.10.

 44,88

 38,88

 95,50  

 74,30  

A2AE4V

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY IC

EUR

 244,86

29.10.

 15,46

 14,59

 49,23  

 74,29  

A1JJ2G

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 40,59

30.10.

 4,11

 8,11

 44,03  

 74,28  

798106

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND USD A

USD

 2,08

31.10.

 35,57

 29,62

 69,54  

 74,28  

A2PU9F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 176,89

29.10.

 22,70

 19,59

 59,82  

 74,28  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 636,74

30.10.

 5,62

 9,99

 50,24  

 74,27  

787302

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND E-ACC-EURO

EUR

 54,39

30.10.

 9,00

 13,43

 42,57  

 74,27  

A2QEUK

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR (C)

JPY

 8,426,64

30.10.

 13,11

 12,85

 38,75  

 74,27  

A2P08D

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - I - EUR

EUR

 2,031,96

31.10.

 8,15

 10,80

 36,96  

 74,27  

A2B4U

GLOBALPORTFOLIOONE (I) (T)

EUR

 167,86

31.10.

 8,95

 12,83

 46,30  

 74,26  

A141QZ

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) B USD

USD

 28,77

30.10.

 19,23

 18,84

 75,21  

 74,26  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 253,16

29.10.

 23,07

 22,53

 84,29  

 74,26  

A116EJ

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND EUR S ACCU

EUR

 43,92

30.10.

 4,56

 10,96

 49,02  

 74,25