A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 157,08

29.1.

 8,19

 36,38

 10,64  

 -7,91  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 148,17

29.1.

 8,16

 35,24

 8,34  

 -10,50  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 213,35

29.1.

 4,98

 48,69

 135,66  

 148,45  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 182,01

29.1.

 5,40

 32,37

 79,39  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 510,00

29.1.

 5,07

 47,35

 125,95  

 136,51  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 148,88

29.1.

 4,77

 45,75

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 26,511,00

29.1.

 5,00

 48,25

 125,43  

 143,47  

A2PR12

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I)

EUR

 967,49

29.1.

 0,38

 0,23

 -  

 -  

A2PR17

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 CHF)

CHF

 983,55

29.1.

 0,17

 -

 -  

 -  

A2PR2B

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 USD)

USD

 1,021,41

29.1.

 0,55

 -

 -  

 -  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,255,56

29.1.

 0,37

 0,27

 13,97  

 27,42  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,252,00

29.1.

 0,36

 -0,07

 13,52  

 27,35  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,108,35

29.1.

 0,38

 0,48

 14,54  

 28,44  

A2PR2C

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (P2)

EUR

 60,45

29.1.

 0,33

 -0,43

 11,82  

 23,67  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 62,56

29.1.

 0,37

 0,22

 13,70  

 27,05  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 63,31

29.1.

 0,38

 0,43

 14,44  

 28,29  

A2PKY3

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 CHF)

CHF

 873,60

29.1.

 -0,02

 -6,34

 -13,09  

 -  

A2N5MP

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 GBP)

GBP

 974,52

29.1.

 0,32

 -2,04

 -1,91  

 -6,37  

A2QDXL

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 SPEZ)

EUR

 892,53

29.1.

 0,23

 -3,39

 -4,49  

 -9,63  

A2PR1R

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 USD)

USD

 922,79

29.1.

 0,34

 -2,29

 -  

 -