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A140LW | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P) | EUR | 68,65 | 27.1. |   | 3,14 | 12,94 | 33,02 | 31,75 |  | A408YY | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P2) | EUR | 59,67 | 27.1. | | 3,15 | 12,86 | - | - | | A140LX | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P2R) | EUR | 66,30 | 27.1. | | 3,46 | 13,94 | - | - | | A140L0 | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R CHF) | CHF | 53,80 | 27.1. | | 3,03 | - | - | - | | A140LY | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R) | EUR | 67,48 | 27.1. | | 3,18 | 13,55 | 35,07 | 34,86 | | A140LZ | ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R2) | EUR | 57,03 | 27.1. | | 3,18 | 13,52 | - | - | | A40DBV | ATHENA UI - ANTEILKLASSE S | EUR | 105,07 | 28.1. | | 0,03 | -0,10 | - | - | | A2QCX3 | ATHENA UI - ANTEILKLASSE V | EUR | 121,07 | 28.1. | | 0,07 | 0,16 | 14,51 | 21,76 | | A2U2G | AURELIUS 1 (A) | EUR | 124,50 | 29.1. |  | 1,16 | 9,10 | 43,06 | - | | A1X8H | AUSTRIA MÜNDEL (A) | EUR | 96,66 | 29.1. | | 0,23 | 1,66 | 5,87 | -3,03 | | A2HT8 | AUSTRIA MÜNDEL (T) | EUR | 96,80 | 29.1. | | 0,23 | 1,66 | 5,87 | -3,03 | | A2HT9 | AUSTRIA MÜNDEL (VT) | EUR | 96,92 | 29.1. | | 0,23 | 1,66 | 5,87 | -3,03 | | A4118J | AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR- | EUR | 179,63 | 20.1. | | 10,00 | 79,63 | - | - | | 80125 | AUSTROMÜNDELRENT A | EUR | 61,46 | 29.1. | | 0,29 | -0,33 | 4,33 | -15,94 | | 80124 | AUSTROMÜNDELRENT T | EUR | 112,37 | 29.1. | | 0,29 | -0,33 | 4,34 | -15,94 | | 85981 | AUSTRORENT A | EUR | 64,72 | 29.1. | | 0,57 | 2,28 | 8,17 | -7,29 | | 85980 | AUSTRORENT T | EUR | 112,49 | 29.1. | | 0,57 | 2,27 | 8,16 | -7,30 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,65 | 29.1. | | 0,57 | 2,99 | 9,68 | -2,33 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,58 | 29.1. | | 0,57 | 3,00 | 9,70 | -2,31 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 158,75 | 29.1. | | 1,48 | 5,54 | 35,52 | 45,45 | |
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