A2QD0L

VONTOBEL SUST.EM.MKTS.DEBT N USD

USD

 107,07

14.11.

 6,57

 15,40

 -  

 -  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 196,69

14.11.

 7,05

 12,45

 -  

 -  

A401EB

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI V (T)

EUR

 101,39

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PX1V

WARBURG - DEFENSIV - FONDS E

EUR

 110,08

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PX1U

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME S

EUR

 10,489,31

15.11.

 1,52

 5,33

 -  

 -  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 101,52

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A39GH

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT)

EUR

 101,55

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 101,48

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A39GK

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT)

EUR

 101,47

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A38KQ

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT)

EUR

 122,34

15.11.

 17,58

 22,34

 -  

 -  

A38KP

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT)

EUR

 122,07

15.11.

 17,34

 22,07

 -  

 -  

WEL030

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND HKD A M4 DISU

HKD

 10,13

14.11.

 6,24

 9,05

 -  

 -  

WEL031

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND SGD A M4 DISH

SGD

 10,11

14.11.

 4,63

 7,36

 -  

 -  

WEL032

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD A ACCU

USD

 11,06

14.11.

 6,60

 10,47

 -  

 -  

WEL029

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD A M4 DISU

USD

 10,22

14.11.

 6,60

 9,41

 -  

 -  

A3E4WK

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD D M4 DISU

USD

 10,25

14.11.

 6,78

 9,63

 -  

 -  

A3E4WL

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD E M4 DISU

USD

 10,40

14.11.

 7,56

 10,54

 -  

 -  

A3D74Z

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD N M4 DISU

USD

 10,34

14.11.

 7,24

 10,17

 -  

 -  

A3D74Y

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD S M4 DISU

USD

 10,36

14.11.

 7,38

 10,33

 -  

 -  

WEL090

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND HKD A M4 DISU

HKD

 11,58

14.11.

 12,21

 17,99

 -  

 -