A4052Q

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DT EUR

EUR

 109,74

14.11.

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A40FEE

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) EDUCATION INITIATIVE SWISS CANTONAL BANKS

CHF

 99,73

14.11.

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 -  

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A3CWEC

SWISSCANTO(LU)B.FD.RESP.CORP.HY.NTH

CHF

 105,41

14.11.

 -

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A407SD

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG ISF EUR

EUR

 10,64

15.11.

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A404ST

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND ADQ (EUR)

EUR

 10,48

15.11.

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A40ER5

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND AXN

JPY

 987,00

15.11.

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 -

 -  

 -  

A2DNL2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND I9

USD

 10,20

15.11.

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 -

 -  

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A40HFU

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND IN (EUR) 9

EUR

 10,15

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HFV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND QN (GBP) 9

GBP

 10,20

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E33U

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND QDQ (GBP)

GBP

 10,19

15.11.

 7,03

 -

 -  

 -  

A3E33T

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND QDQ (GBP)

GBP

 10,21

15.11.

 7,05

 -

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 -  

A404T5

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND E

USD

 10,37

15.11.

 -

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 -  

A40803

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND EDQN (GBP)

GBP

 10,17

15.11.

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A40804

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND EN (GBP)

GBP

 10,37

15.11.

 -

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A404T7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND I

USD

 10,37

15.11.

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A404T4

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND IN (EUR) 8

EUR

 10,28

15.11.

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A404T3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND IN (GBP) 10

GBP

 10,39

15.11.

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A404T8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND Q8

USD

 10,37

15.11.

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A40BU8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND QN (GBP) 8

GBP

 10,38

15.11.

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A40F85

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND I (EUR)

EUR

 11,20

15.11.

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