A3C3VP

WELLINGTON US RES.EQ.FD.S A1 USD

USD

 13,06

14.11.

 23,09

 31,77

 20,08  

 -  

WEL082

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND USD DL ACCU

USD

 16,02

14.11.

 21,43

 29,77

 15,22  

 -  

WEL084

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND USD T ACCU

USD

 15,51

14.11.

 23,74

 32,56

 -  

 -  

A2ACSH

WELLINGTON US$ CORE H.Y.BD.FD.N

USD

 12,09

14.11.

 6,56

 11,93

 11,69  

 -  

WE0001

WELLINGTON US$ CORE HIGH YIELD BOND FUND EUR S ACCH

EUR

 11,00

14.11.

 5,04

 10,04

 -  

 -  

A14UD9

WELLINGTON WORLD BOND FUND CAD S ACCH

CAD

 11,92

14.11.

 2,53

 6,70

 2,87  

 -  

A3C93C

WELLINGTON WORLD BOND FUND SGD T ACCH

SGD

 10,11

14.11.

 1,72

 5,74

 1,72  

 -  

A3C2S6

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD D Q1 DISU

USD

 9,61

14.11.

 2,72

 6,98

 2,70  

 -  

A3DTWM

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD DL Q1 DISU

USD

 10,13

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C44P

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD T ACCU

USD

 10,47

14.11.

 3,62

 8,05

 5,81  

 -  

A2PYFN

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B CZK

CZK

 3,059,13

14.11.

 11,44

 18,38

 22,59  

 -  

A40EF6

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND EB EUR

EUR

 4,153,02

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PYFR

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB CHF

CHF

 1,974,75

14.11.

 5,61

 11,48

 5,57  

 -  

A2PYFQ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB EUR

EUR

 2,642,85

14.11.

 10,55

 17,15

 13,36  

 -  

A2PYFJ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB USD

USD

 2,175,34

14.11.

 8,92

 15,73

 17,52  

 -  

A2PYFG

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB CHF

CHF

 17,05

14.11.

 5,51

 11,37

 5,25  

 -  

A2PYFH

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB USD

USD

 21,59

14.11.

 8,82

 15,58

 17,15  

 -  

A12G7R

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE UB (JPY)

JPY

 2,140,00

14.11.

 12,51

 14,19

 57,35  

 -  

WF0020

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE I (CHF) ACC.

CHF

 138,41

14.11.

 3,97

 6,20

 20,86  

 -  

A2PKM4

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE I (EUR) ACC.

EUR

 179,00

14.11.

 2,97

 9,40

 34,92  

 -