A0Q2SD

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 400,05

17.4.

 18,36

 123,33

 262,66  

 242,60  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 437,83

20.4.

 17,09

 143,82

 274,69  

 241,89  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 389,23

20.4.

 17,20

 139,47

 270,98  

 240,89  

A3EE32

PA UCITS FUND - PRECIOUS METALS CHAMPIONS KLASSE C USD

USD

 550,04

17.4.

 20,13

 123,48

 266,33  

 240,84  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 681,68

20.4.

 17,26

 139,48

 270,06  

 239,35  

A1CVDK

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP

GBP

 638,95

20.4.

 11,87

 67,44

 144,06  

 238,07  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 998,98

20.4.

 16,59

 132,56

 238,94  

 237,49  

A2DUAP

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C CHF

CHF

 621,45

17.4.

 15,90

 125,35

 261,64  

 236,72  

A0Q8HZ

L&G GOLD MINING UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 124,32

20.4.

 14,85

 97,13

 264,07  

 236,10  

A2P94L

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND C - CHF

CHF

 317,42

17.4.

 20,31

 131,10

 260,79  

 236,04  

A2AJQP

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 432,38

20.4.

 18,18

 116,47

 276,64  

 235,53  

A1CS1U

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD

USD

 640,27

20.4.

 11,71

 66,68

 141,60  

 235,22  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,577,33

20.4.

 16,29

 135,08

 238,05  

 232,27  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,114,82

20.4.

 17,06

 138,84

 265,38  

 231,72  

A1T97E

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B EUR

EUR

 5,156,43

17.4.

 10,69

 60,24

 140,49  

 230,82  

A3EE33

PA UCITS FUND - PRECIOUS METALS CHAMPIONS KLASSE A USD

USD

 510,27

17.4.

 19,93

 122,14

 259,55  

 230,46  

A1CT5Z

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP

GBP

 542,34

20.4.

 11,62

 66,20

 138,58  

 225,77  

A0MX3K

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY IC

EUR

 67,10

20.4.

 16,54

 13,44

 36,27  

 225,37  

A1XEH5

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD NET-DIST A

USD

 415,63

20.4.

 11,97

 67,93

 142,27  

 224,74  

A2P685

CM-AM GLOBAL GOLD IC

EUR

 5,688,438,00

17.4.

 20,27

 99,83

 207,11  

 222,94