A1JVYP

UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 56,67

12.1.

 7,56

 173,16

 262,71  

 225,74  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,543,38

13.1.

 9,98

 181,93

 241,86  

 224,61  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 690,19

13.1.

 10,56

 170,66

 243,55  

 223,29  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 624,07

13.1.

 10,57

 166,03

 240,13  

 222,33  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 264,135,20

12.1.

 1,72

 35,56

 89,82  

 221,92  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,214,32

13.1.

 9,79

 210,62

 278,91  

 221,05  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,080,74

13.1.

 10,57

 165,88

 239,42  

 221,00  

A2JCCK

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX JPY

JPY

 24,855,00

9.1.

 3,22

 39,97

 121,78  

 220,83  

A3EE33

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE B

USD

 468,48

12.1.

 10,11

 187,99

 254,02  

 220,37  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 546,96

13.1.

 10,56

 165,68

 238,24  

 218,95  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 435,66

13.1.

 10,02

 178,34

 235,43  

 218,19  

A2JPW9

M&G (LUX) JAPAN FUND USD C-H ACC

USD

 33,22

13.1.

 6,29

 47,35

 142,17  

 217,82  

A1CS1T

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY

JPY

 58,792,00

9.1.

 3,21

 39,69

 120,47  

 217,69  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 357,790,50

9.1.

 3,56

 39,01

 129,83  

 217,52  

A2H8MS

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H EUR NET-DIST A

EUR

 248,03

9.1.

 3,27

 41,93

 134,76  

 217,15  

A3EE32

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE A

USD

 504,25

12.1.

 10,13

 189,78

 260,77  

 215,91  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 298,504,30

9.1.

 3,54

 38,79

 128,81  

 215,82  

A0M60M

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 555,06

9.1.

 5,59

 50,53

 163,72  

 215,39  

A2AJQD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A ACCUMULATION USD

USD

 444,92

13.1.

 10,23

 197,79

 284,92  

 215,26  

A2AJQH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A DISTRIBUTION USD AV

USD

 396,39

13.1.

 10,23

 197,78

 284,90  

 215,24