A14UFQ

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) CAD T ACCH

CAD

 16,18

14.11.

 7,12

 6,10

 17,66  

 -  

A3CNLC

GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.P.R3 GBP

GBP

 13,61

14.11.

 4,09

 -2,66

 17,66  

 -  

A3CYBZ

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.A ACC CHF H

CHF

 23,26

15.11.

 12,20

 9,10

 17,65  

 46,94  

A14Z33

UBS(IRL)ETF PLC F.MSCI USA P.V.EUE A H

GBP

 17,41

14.11.

 12,94

 21,83

 17,65  

 60,17  

A14WSN

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-6%MDIST USD H

USD

 98,42

13.11.

 9,42

 15,05

 17,65  

 29,43  

A2DMF1

BNPP F.AQUA C.RH CZK

CZK

 2,300,83

14.11.

 10,04

 19,79

 17,65  

 -  

A1W69Z

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.A EUR

USD

 11,47

14.11.

 7,49

 10,48

 17,64  

 16,99  

A2AQWP

LAZARD EM.MARKETS EQ.F.A ACC GBP

GBP

 156,68

14.11.

 10,10

 14,48

 17,64  

 26,71  

A2AQFD

CT (LUX) UK EQUITY INCOME ZE EUR

EUR

 16,05

14.11.

 12,54

 18,33

 17,64  

 -  

A3CTGX

GS EUROZONE CORE¬ EQUITY PORT.B.S EUR

EUR

 12,54

14.11.

 13,48

 19,54

 17,64  

 -  

A2DSQ9

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND A (ACC) - AUD (HEDGED)

AUD

 22,88

14.11.

 24,75

 33,10

 17,63  

 88,00  

A1KAJ0

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 24,00

14.11.

 9,39

 15,73

 17,63  

 45,88  

A2PK9N

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A2 USD

USD

 40,83

15.11.

 20,87

 31,46

 17,63  

 89,03  

A2QCNG

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 16,68

14.11.

 27,43

 39,00

 17,63  

 -  

A1XBCU

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 28,69

14.11.

 21,88

 29,53

 17,63  

 75,26  

A0NEG4

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - BP - SEK

SEK

 390,49

15.11.

 17,45

 21,05

 17,63  

 81,20  

A2JCQ3

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 AUD

AUD

 11,68

15.11.

 2,64

 3,00

 17,62  

 9,57  

MG0079

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.A DIS HKD H

HKD

 92,97

15.11.

 6,14

 8,33

 17,62  

 26,92  

FF0484

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-HKD

HKD

 19,46

14.11.

 12,84

 20,32

 17,61  

 -  

A3CWXV

FIDELITY FD.UK SPEC.SIT.FD.Y ACC GBP

GBP

 1,18

14.11.

 13,00

 17,61

 17,61  

 -