ROB005

ROBECO QUANTUM EQUITIES D USD

USD

 139,45

14.11.

 18,20

 26,30

 -  

 -  

A14M35

EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 199,91

14.11.

 21,90

 26,30

 23,13  

 61,36  

A2QJUG

WELLINGTON GL.INNOVATION FD.D EUR H

EUR

 10,29

14.11.

 17,37

 26,30

 -15,71  

 -  

A0M1D3

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL QUALITY I

EUR

 500,99

15.11.

 19,77

 26,30

 25,32  

 78,64  

A1CX2Q

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 58,21

14.11.

 12,22

 26,30

 19,09  

 58,44  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 163,97

14.11.

 17,70

 26,30

 16,56  

 -  

85984

INTERSTOCK T

EUR

 371,03

15.11.

 21,16

 26,30

 8,75  

 56,54  

A2JC8P

FIRST TRUST INDXX INNOVATIVE TRANSACTION & PROCESS UCITS ETF A

USD

 37,21

14.11.

 16,16

 26,29

 13,22  

 67,81  

A3C30R

ROBECO NEXT DIGITAL BILLION I EUR

EUR

 63,74

14.11.

 20,04

 26,29

 -36,34  

 -  

662925

FSSA INDIAN SUBCONTINENT FUND II (ACCUMULATION) USD

USD

 116,65

14.11.

 15,62

 26,29

 32,40  

 -  

A2P3M6

WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND GBP T ACCU

GBP

 21,78

14.11.

 20,52

 26,29

 22,88  

 -  

691293

AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 43,62

14.11.

 18,60

 26,29

 20,17  

 65,79  

A2JNZK

BOERSE.DE-WELTFONDS TM

EUR

 141,19

14.11.

 25,54

 26,29

 19,97  

 33,39  

A2PN4D

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 187,88

14.11.

 19,16

 26,29

 15,54  

 74,19  

A2JL79

AXA WF DIGITAL ECONOMY U CAP USD

USD

 179,06

14.11.

 15,61

 26,29

 -11,03  

 66,12  

A2N7SR

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND JW I USD

USD

 153,08

14.11.

 12,67

 26,28

 -3,36  

 50,09  

A2DYM6

AXA WF DIGITAL ECONOMY A CAP USD

USD

 222,85

14.11.

 15,62

 26,28

 -11,03  

 66,11  

A1J7X3

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND - AP - USD

USD

 328,62

15.11.

 18,14

 26,28

 13,91  

 81,98  

A2DYM7

AXA WF DIGITAL ECONOMY A DIS USD

USD

 204,56

14.11.

 15,62

 26,28

 -11,03  

 66,11  

85985

INTERSTOCK A

EUR

 313,62

15.11.

 21,16

 26,28

 8,70  

 56,48