A3ETA9

HANSAREITS US CLASS A

EUR

 59,70

21.2.

 3,43

 -

 -  

 -  

A3ETBA

HANSAREITS US CLASS I

EUR

 119,84

21.2.

 3,50

 -

 -  

 -  

A0PCU1

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 111,75

20.2.

 4,56

 -

 -  

 -  

A3E2ZG

HARTZ REGEHR SUBSTANZ-FONDS B

EUR

 522,43

20.2.

 3,35

 -

 -  

 -  

A3E2ZH

HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS B

EUR

 518,54

20.2.

 2,68

 -

 -  

 -  

A40VZ4

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMID CAP EQUITY FUND - CLASS C1 (USD)

USD

 92,43

20.2.

 -0,97

 -

 -  

 -  

A4095R

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND ETFCHCHF

CHF

 10,02

20.2.

 -0,22

 -

 -  

 -  

A4095U

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND ETFCHEUR

EUR

 10,28

20.2.

 0,13

 -

 -  

 -  

A4016A

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND S5SHEUR

EUR

 10,05

20.2.

 -1,44

 -

 -  

 -  

HSB019

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF SCHCHF

CHF

 10,05

20.2.

 -0,44

 -

 -  

 -  

A40169

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF SQHEUR

EUR

 10,08

20.2.

 -0,87

 -

 -  

 -  

A2QQFX

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF ZQ1HEUR

EUR

 10,04

20.2.

 -0,90

 -

 -  

 -  

A40WXP

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL SUSTAINABLE GOVERNMENT BOND UCITS ETF SCHCHF

CHF

 10,07

20.2.

 -0,62

 -

 -  

 -  

A4082Y

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

USD

 10,39

20.2.

 0,60

 -

 -  

 -  

HS0359

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

CHF

 9,96

20.2.

 0,05

 -

 -  

 -  

A40XPA

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF SCHGBP

GBP

 10,35

20.2.

 0,65

 -

 -  

 -  

A40VEM

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF XC

USD

 10,37

20.2.

 0,62

 -

 -  

 -  

HS0360

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF XCHEUR

EUR

 10,21

20.2.

 0,39

 -

 -  

 -  

A40XWN

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF XCHGBP

GBP

 10,16

20.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A40E6C

HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 AC

EUR

 10,35

20.2.

 0,72

 -

 -  

 -