A11660

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(USD)

USD

 17,06

15.11.

 19,55

 26,28

 7,84  

 57,53  

A3ENGY

WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF - GBP HEDGED

GBP

 18,43

14.11.

 19,38

 26,28

 -  

 -  

A2PJQA

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - I EUR - ACC

EUR

 128,66

14.11.

 21,30

 26,27

 1,06  

 -  

A3C9HA

FVS GLOBAL QUALITY IT

EUR

 128,71

15.11.

 19,76

 26,27

 -  

 -  

A2PJQB

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - I EUR - DIST

EUR

 128,57

14.11.

 21,30

 26,27

 1,06  

 -  

A0QYZL

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 48,21

14.11.

 17,38

 26,27

 23,74  

 112,38  

A0QYZM

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 47,25

14.11.

 17,36

 26,27

 23,74  

 112,38  

A2AL3Z

BNPP EASY ESG LOW VOL US UE EUR

EUR

 218,15

14.11.

 20,85

 26,27

 22,32  

 47,19  

A3D7N2

AGIF-ALLIANZ ASIAN SM.C.EQ.P EUR

EUR

 979,84

15.11.

 21,73

 26,27

 -  

 -  

603008

JPMORGAN FUNDS - US SMALLER COMPANIES FUND - JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD

USD

 41,87

14.11.

 10,97

 26,27

 -3,32  

 33,26  

A2DHWC

BNPP EASY ESG LOW VOL US UE EUR DIS.

EUR

 175,94

14.11.

 20,85

 26,26

 22,32  

 47,20  

A2JD6F

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.Z ACC EUR H

EUR

 11,25

15.11.

 18,42

 26,26

 -32,80  

 17,68  

A2ATWB

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.C EUR ACC

EUR

 192,69

14.11.

 18,85

 26,26

 14,40  

 57,99  

A0LCMM

SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I

EUR

 552,87

14.11.

 17,61

 26,26

 27,56  

 70,38  

A3D4WU

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS IF GBP

GBP

 13,80

14.11.

 20,42

 26,26

 -  

 -  

BNP018

BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 122,58

14.11.

 21,04

 26,25

 -  

 -  

A2DVB9

ISHARES MSCI W.SRI U.E.EUR A

EUR

 11,97

14.11.

 18,85

 26,25

 22,40  

 83,31  

A2PP55

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A

EUR

 219,40

14.11.

 16,20

 26,25

 12,81  

 113,01  

A2QNP7

CT (LUX) SUST.OUTC.GL.EQ. LEH EUR

EUR

 1,222,11

14.11.

 17,19

 26,25

 5,80  

 -  

A0JJ59

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 366,58

14.11.

 17,95

 26,25

 26,07  

 88,68