A3DNUE

THEMATICS META FUND R/A (HKD)

HKD

 128,20

20.2.

 3,54

 7,63

 -  

 -  

WK001W

THEMATICS META FUND S1/A (EUR)

EUR

 107,95

20.2.

 2,42

 -

 -  

 -  

A3C0R4

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N1/A (EUR)

EUR

 144,53

20.2.

 3,60

 -

 -  

 -  

A3DXHE

THEMATICS WATER FUND N1/A (EUR)

EUR

 125,59

20.2.

 0,34

 4,45

 -  

 -  

A3DY86

THEMATICS WATER FUND N1/A (H-CHF)

CHF

 118,29

20.2.

 0,84

 -3,31

 -  

 -  

A3DY87

THEMATICS WATER FUND N1/A (H-EUR)

EUR

 124,67

20.2.

 1,27

 -0,84

 -  

 -  

A3C0R8

THEMATICS WATER FUND N1/A (USD)

USD

 193,16

20.2.

 1,50

 1,09

 -  

 -  

WK0029

THEMATICS WATER FUND S1/A (EUR)

EUR

 97,85

20.2.

 0,37

 -

 -  

 -  

A3EG3K

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - S CHF

CHF

 975,65

21.2.

 1,97

 -0,35

 -  

 -  

A2H97Q

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS V DIS

EUR

 1,250,26

21.2.

 2,38

 -2,52

 -  

 -  

A400SF

TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR

EUR

 111,86

19.2.

 0,93

 7,90

 -  

 -  

A400TG

TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR

EUR

 109,83

19.2.

 0,93

 7,90

 -  

 -  

A3EKP8

TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR

EUR

 112,00

19.2.

 0,95

 8,01

 -  

 -  

A400TK

TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR

EUR

 109,91

19.2.

 0,95

 8,01

 -  

 -  

A400SA

TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR

EUR

 111,23

19.2.

 0,86

 7,42

 -  

 -  

A3E4CA

TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR

EUR

 109,50

19.2.

 0,86

 7,40

 -  

 -  

TIKE33

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR

EUR

 128,39

19.2.

 1,91

 11,81

 -  

 -  

A3DCBH

TOP 25 EQUITIES FUND EUR R

EUR

 133,65

21.2.

 4,67

 15,75

 -  

 -  

A3D75Q

TOP 25 EQUITIES FUND I

EUR

 130,48

21.2.

 4,83

 16,22

 -  

 -  

A3DCBJ

TOP 25 EQUITIES FUND USD R

USD

 139,91

21.2.

 5,24

 12,31

 -  

 -