A3EF8W

PGIM JENNISON CARBON SOLUTIONS EQUITY FUND USD I ACCUMULATION

USD

 112,38

14.11.

 15,55

 26,21

 -  

 -  

A3C30Q

ROBECO NEXT DIGITAL BILLION F EUR

EUR

 63,56

14.11.

 19,95

 26,21

 -36,49  

 -  

A14SYC

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH FUND B

EUR

 333,91

14.11.

 21,98

 26,21

 19,50  

 69,69  

A0MUXT

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A EUR ACC

EUR

 408,20

14.11.

 14,79

 26,21

 8,68  

 86,03  

A2PDJ9

NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BP - EUR

EUR

 143,52

15.11.

 19,66

 26,21

 -11,32  

 43,85  

A10TL

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) VI

EUR

 231,51

15.11.

 20,48

 26,20

 25,40  

 40,67  

A3CQSK

UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)UX A.USD

USD

 5,269,99

14.11.

 18,11

 26,20

 -37,65  

 -  

A2PKE2

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZGD EUR

EUR

 13,78

14.11.

 19,55

 26,20

 21,45  

 62,25  

A1JRNV

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.B ACC USD

USD

 56,02

15.11.

 18,26

 26,20

 -29,50  

 23,34  

DWS2Q1

DWS INVEST GL.INF.TFC

EUR

 167,16

14.11.

 20,90

 26,20

 20,39  

 38,26  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 402,98

14.11.

 18,06

 26,20

 15,71  

 63,65  

A2QBM0

LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, (USD) PD

USD

 4,41

8.10.

 28,06

 26,19

 -  

 -  

DWS0Q4

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FC

EUR

 252,20

14.11.

 20,90

 26,19

 20,39  

 38,25  

A0LEC9

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR

EUR

 576,10

14.11.

 16,50

 26,19

 -12,80  

 25,14  

A1W6FZ

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.A(EUR)

EUR

 41,82

15.11.

 16,52

 26,19

 12,12  

 73,24  

DWS2Q3

DWS INVEST GL.INF.TFD

EUR

 129,31

14.11.

 20,90

 26,19

 20,39  

 38,26  

A0Q566

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR

EUR

 44,76

15.11.

 20,32

 26,19

 32,07  

 95,71  

A2DNYK

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.Z2 GBP H

GBP

 186,03

14.11.

 23,92

 26,19

 59,46  

 85,71  

A2PKEY

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) Z EUR

EUR

 15,37

14.11.

 19,52

 26,19

 21,41  

 62,30  

A3DHV4

FIDELITY FD.GL.M.AS.DYN.FD.I ACC EUR

EUR

 11,69

14.11.

 21,32

 26,19

 -  

 -