A2QDZ7

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.GBP H

GBP

 109,40

14.11.

 8,19

 9,47

 17,42  

 -  

A0NDKJ

ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES D EUR

EUR

 265,45

14.11.

 16,89

 22,58

 17,41  

 48,06  

A2JKPZ

VONTOBEL US EQUITY C1 USD

USD

 209,11

14.11.

 13,72

 18,79

 17,41  

 62,69  

A2DHPM

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUST. B USD

USD

 621,33

14.11.

 16,59

 22,77

 17,41  

 64,68  

DWS0ZG

DWS INVEST TOP DIVIDEND FC

EUR

 310,93

14.11.

 10,87

 15,53

 17,41  

 30,19  

A2ALQB

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.S GBP

GBP

 27,23

14.11.

 23,10

 27,91

 17,41  

 72,07  

A2N78D

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,95

15.11.

 22,96

 29,19

 17,40  

 73,71  

A115BH

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES ZU EUR

EUR

 7,61

14.11.

 9,05

 3,18

 17,40  

 48,99  

A14UFR

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) GBP T ACH

GBP

 15,05

14.11.

 7,58

 6,58

 17,40  

 -  

A0MNSX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 381,66

14.11.

 15,23

 26,36

 17,40  

 70,65  

A14VTQ

ALLIANZ GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - I - EUR

EUR

 1,739,06

15.11.

 18,59

 21,69

 17,40  

 51,94  

DWS3A1

DWS INVEST GL.INF.USD TFCH (P)

USD

 137,30

14.11.

 17,82

 24,25

 17,40  

 -  

A3CZ6A

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) ZL GBP

GBP

 18,42

14.11.

 22,64

 30,18

 17,40  

 -  

DBX1DA

XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C EUR

EUR

 181,34

14.11.

 14,44

 22,77

 17,40  

 42,63  

933397

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY B ACCUMULATION JPY

JPY

 1,486,97

15.11.

 9,05

 9,08

 17,39  

 43,72  

A1JKS0

SPDR S&P U.S. DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (DIST)

USD

 77,18

14.11.

 13,62

 22,21

 17,39  

 48,74  

A0NCDV

JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND I2 HEUR

EUR

 27,14

14.11.

 20,68

 33,96

 17,39  

 48,06  

A2DJAA

M&G(LUX)GLOBAL TARGET RET.FD.A ACC USD H

USD

 13,44

15.11.

 3,23

 6,08

 17,39  

 27,16  

A2DG79

F.MUTUAL U.S.VALUE FD.W USD

USD

 16,07

14.11.

 16,70

 26,94

 17,38  

 41,21  

DWS2RR

DWS INVEST TOP DIVIDEND TFC

EUR

 148,96

14.11.

 10,87

 15,53

 17,38  

 30,18