A2QCAK

WHITE FLEET IV-DIVAS EUROZ.VALUE R

CHF

 165,94

20.2.

 13,44

 18,95

 29,41  

 -  

61506

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A)

EUR

 10,57

21.2.

 9,42

 12,11

 25,92  

 12,37  

61507

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T)

EUR

 15,75

21.2.

 9,38

 12,18

 25,90  

 12,34  

50027

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A)

EUR

 6,43

21.2.

 0,94

 1,15

 -33,00  

 -40,80  

50028

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T)

EUR

 9,87

21.2.

 0,92

 1,13

 -33,05  

 -40,84  

67579

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T)

EUR

 13,48

21.2.

 3,30

 5,23

 -6,65  

 -6,65  

A1X14

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN A

EUR

 11,50

21.2.

 3,32

 5,22

 -6,65  

 -6,75  

A2PZS6

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.A USD

USD

 134,21

20.2.

 2,29

 12,18

 8,43  

 -  

A2PZTQ

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.I USD

USD

 134,21

20.2.

 2,28

 12,17

 8,42  

 -  

A2PZUM

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.J USD

USD

 137,20

20.2.

 2,35

 12,68

 9,89  

 -  

A2P7RD

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.JW EUR H

EUR

 100,51

20.2.

 2,10

 10,71

 3,14  

 -  

A2PZV5

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.R USD

USD

 137,22

20.2.

 2,35

 12,68

 9,90  

 -  

A2PZW2

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.RH CHF

CHF

 112,29

20.2.

 1,71

 7,71

 -2,77  

 -  

A2PZV0

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.RH EUR

EUR

 118,85

20.2.

 2,10

 10,49

 2,35  

 -  

A2PZVZ

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.RH GBP

GBP

 126,03

20.2.

 2,31

 12,17

 7,13  

 -  

A2PZV8

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.Z USD

USD

 105,61

20.2.

 2,42

 13,32

 11,96  

 -  

A2PZW8

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.A USD

USD

 107,16

20.2.

 3,75

 1,75

 2,69  

 -  

A2PZW4

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.I USD

USD

 107,13

20.2.

 3,74

 1,74

 2,67  

 -  

A2PZUJ

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.JW USD

USD

 109,41

20.2.

 3,81

 2,20

 4,08  

 -  

A2PZVL

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.R USD

USD

 109,30

20.2.

 3,81

 2,20

 4,06  

 -