785177

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND SOVEREIGN US DOLLARS

USD

 33,24

31.10.

 10,40

 10,25

 29,89  

 68,65  

A2QCQR

NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - BF - EUR

EUR

 372,96

3.11.

 -0,21

 5,38

 52,04  

 68,62  

A2HBJ

APOLLO DYNAMISCH A2 A

EUR

 15,35

31.10.

 6,06

 8,72

 43,47  

 68,61  

A0LGBA

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EURO

EUR

 25,68

31.10.

 6,96

 9,79

 39,95  

 68,61  

A0RBBQ

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A GBP

GBP

 283,21

3.11.

 11,52

 10,20

 42,41  

 68,61  

LYX02V

AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF ACC

EUR

 86,96

31.10.

 29,11

 25,64

 57,80  

 68,61  

A0ERM8

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE I1 USD

USD

 459,33

31.10.

 8,38

 5,77

 33,36  

 68,60  

A12EM7

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND EURO B

EUR

 4,13

3.11.

 2,91

 7,62

 42,21  

 68,60  

A2JRMN

MANDARINE GLOBAL MICROCAP F EUR

EUR

 177,65

31.10.

 12,71

 19,40

 36,75  

 68,60  

A0NAUM

LBBW GLOBAL DIVIDEND I

EUR

 136,24

31.10.

 15,47

 13,71

 42,54  

 68,58  

A1J4PJ

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 13,89

3.11.

 105,17

 75,16

 199,35  

 68,57  

A267X

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A)

EUR

 121,80

3.11.

 8,13

 7,49

 22,45  

 68,57  

A2PJRA

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - I EUR - ACC

EUR

 163,40

31.10.

 14,39

 10,65

 13,30  

 68,54  

A267Y

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T)

EUR

 132,73

3.11.

 8,14

 7,50

 22,42  

 68,52  

785191

RUSSELL INVESTMENTS UK EQUITY FUND P INCOME

GBP

 18,84

31.10.

 16,22

 19,17

 44,59  

 68,52  

973270

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-EURO

EUR

 21,23

31.10.

 7,79

 10,85

 47,18  

 68,51  

A1191Y

SPDR MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF

EUR

 217,40

31.10.

 29,97

 26,08

 57,54  

 68,51  

A0M70S

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A1 ACCUMULATION USD

USD

 269,18

3.11.

 19,59

 20,64

 62,69  

 68,49  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 199,96

3.11.

 18,53

 21,55

 61,05  

 68,49  

988538

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 698,82

31.10.

 6,76

 7,14

 44,81  

 68,48