TSBOND

S BOND 2027 (T)

EUR

 101,99

21.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A3FS5

S BOND PLUS (A)

EUR

 101,45

21.2.

 1,03

 -

 -  

 -  

A3FS4

S BOND PLUS (T)

EUR

 101,44

21.2.

 1,01

 -

 -  

 -  

A40HU1

S CORE STRATEGY A

EUR

 110,12

21.2.

 2,66

 -

 -  

 -  

A40HU5

S CORE STRATEGY A IT01

EUR

 11,036,95

21.2.

 2,73

 -

 -  

 -  

A40HU0

S CORE STRATEGY T

EUR

 110,11

21.2.

 2,66

 -

 -  

 -  

A40HU2

S CORE STRATEGY T IT01

EUR

 11,035,02

21.2.

 2,73

 -

 -  

 -  

DBX1SC

SCALABLE MSCI AC WORLD XTRACKERS UCITS ETF 1C USD

USD

 10,42

20.2.

 5,35

 -

 -  

 -  

A3A35

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A)

EUR

 107,08

21.2.

 1,90

 -

 -  

 -  

A3A36

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T)

EUR

 107,08

21.2.

 1,90

 -

 -  

 -  

A3GAA

SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (T)

EUR

 105,25

21.2.

 5,25

 -

 -  

 -  

A3GAB

SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (VT)

EUR

 105,25

21.2.

 5,25

 -

 -  

 -  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 104,89

21.2.

 5,46

 -

 -  

 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 104,89

21.2.

 5,46

 -

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 104,89

21.2.

 5,46

 -

 -  

 -  

A40QQ0

SCHRODER GAIA CAT BOND Y5 ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,018,49

14.2.

 -0,12

 -

 -  

 -  

A40QQ5

SCHRODER GAIA CAT BOND Y5 ACCUMULATION USD

USD

 1,023,36

14.2.

 0,09

 -

 -  

 -  

A40E0B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME Y ACCUMULATION USD

USD

 104,25

21.2.

 1,08

 -

 -  

 -  

A40E0C

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME Y DISTRIBUTION USD

USD

 100,18

21.2.

 1,08

 -

 -  

 -  

A40G72

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CROSS-ASSET-DYNAMIK C THESAURIEREND USD

USD

 93,53

21.2.

 1,60

 -

 -  

 -