VIA010

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,550,20

14.11.

 17,29

 26,11

 10,27  

 51,22  

A2DH85

JPMORGAN FUNDS - US SMALLER COMPANIES FUND - JPM US SMALLER COMPANIES C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 155,43

14.11.

 10,91

 26,11

 -5,78  

 31,94  

A2DLUA

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.C-H EUR ACC

EUR

 211,51

14.11.

 8,31

 26,11

 7,27  

 35,75  

A2PUYJ

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.CI ACC USD

USD

 18,08

15.11.

 15,96

 26,11

 14,67  

 80,42  

A0MUYY

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE A USD DIS (A)

USD

 272,57

14.11.

 13,31

 26,11

 -2,93  

 34,49  

A2PUYK

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.CI DIS USD

USD

 16,89

15.11.

 15,96

 26,11

 14,67  

 80,41  

A3DPYD

OSSIAM BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 127,91

14.11.

 13,28

 26,11

 -  

 -  

A1774

SMARTSELECTION - AKTIEN GLOBAL STRATEGIE - I

EUR

 25,42

15.11.

 19,70

 26,10

 12,78  

 57,43  

A3CX8P

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.Z ACC GBP

GBP

 13,43

15.11.

 20,45

 26,10

 -21,60  

 35,66  

A1CYMK

PICTET-SMARTCITY R

EUR

 139,71

14.11.

 15,63

 26,10

 -3,85  

 17,20  

A2PPRT

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - A EUR - ACC

EUR

 147,23

14.11.

 20,34

 26,10

 12,24  

 47,23  

A2PAAP

GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS I GBP ACCUMULATING

GBP

 19,57

14.11.

 23,00

 26,10

 42,12  

 -  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 30,521,34

14.11.

 19,12

 26,09

 7,21  

 70,65  

DWS207

DWS INVEST ESG CROCI INNOVATION LEADERS USD LC

USD

 188,71

14.11.

 16,58

 26,09

 13,79  

 74,76  

49528

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R)

EUR

 132,16

15.11.

 20,37

 26,09

 25,25  

 40,49  

A1CYMH

PICTET - SMARTCITY - R EUR

EUR

 211,43

14.11.

 15,63

 26,09

 -3,86  

 18,34  

A3C4KP

CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD

USD

 1,211,62

14.11.

 15,14

 26,09

 -  

 -  

A2DU2W

EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR ACCUMULATION

EUR

 165,38

14.11.

 18,55

 26,09

 12,50  

 45,89  

A2PWKK

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND D INSTITUTIONAL USD

USD

 19,67

14.11.

 18,00

 26,09

 -5,16  

 -  

DWS2D6

DWS ESG AKKUMULA LD

EUR

 2,135,99

14.11.

 19,51

 26,09

 26,18  

 71,20