A1C66C

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - I CAP PLN (HEDGED I)

PLN

 111,991,90

14.11.

 22,83

 26,05

 76,04  

 114,32  

A2PT7V

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY F/A-NPF (EUR)

EUR

 222,08

14.11.

 20,57

 26,05

 10,13  

 -  

A2P2GF

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY ZC

USD

 12,81

14.11.

 25,06

 26,05

 -  

 -  

A2PUYG

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C ACC USD

USD

 18,04

15.11.

 15,92

 26,05

 14,53  

 80,07  

A141N0

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) C CHF

CHF

 24,87

14.11.

 24,35

 26,05

 3,93  

 -  

A3DP2F

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND ID2

EUR

 13,34

15.11.

 19,80

 26,05

 -  

 -  

A2PYM5

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, (GBP) NA

GBP

 13,31

14.11.

 12,84

 26,05

 -  

 -  

A2PCRN

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - E2 EUR QTI

EUR

 5,97

14.11.

 20,05

 26,05

 36,43  

 67,46  

MORG30

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL SUSTAIN FUND I (EUR)

EUR

 32,86

14.11.

 19,93

 26,05

 -  

 -  

A3DC23

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)CGD EUR

EUR

 10,70

14.11.

 20,67

 26,04

 -  

 -  

A2PCRP

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - E2 EUR SATI

EUR

 6,71

14.11.

 20,04

 26,04

 36,45  

 67,45  

A2N4LN

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

SGD

 18,15

15.11.

 16,42

 26,04

 -34,38  

 67,90  

A0NE8X

BNPP F.GL.ENVIRONMENT X EUR

EUR

 257,44

14.11.

 15,44

 26,04

 9,72  

 -  

A2PCRE

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 EUR MTI

EUR

 72,57

14.11.

 20,05

 26,04

 36,40  

 67,36  

A2PCRD

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 EUR

EUR

 152,95

14.11.

 20,05

 26,04

 36,43  

 67,41  

A2PUYS

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C DIS CHF

CHF

 15,19

15.11.

 23,02

 26,04

 10,51  

 62,65  

A1JRMJ

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ZD

USD

 30,28

14.11.

 16,98

 26,04

 40,54  

 -  

A0D8PS

FSSA INDIAN SUBCONTINENT FUND I (ACCUMULATION) USD

USD

 188,99

14.11.

 15,42

 26,04

 31,48  

 -  

A1XD9G

BNPP F.JAPAN SMALL CAP PR.EUR H

EUR

 329,44

14.11.

 24,90

 26,04

 41,49  

 95,27  

A1W4UB

FIDELITY FD.GL.INDUSTRIALS FD.Y DIS EUR

EUR

 28,50

14.11.

 20,79

 26,04

 51,83  

 101,59