A2PFXL

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS IP SHARES (ACC.)

USD

 23,61

3.11.

 21,39

 22,33

 90,25  

 97,74  

A3D6NY

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED

USD

 146,77

31.10.

 21,63

 22,33

 -  

 -  

EDM002

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R EUR SHARES

EUR

 159,65

30.10.

 26,32

 22,33

 55,60  

 93,28  

628938

ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE)

EUR

 100,59

31.10.

 10,47

 22,33

 88,19  

 139,03  

A1JSET

JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H

EUR

 44,77

31.10.

 27,55

 22,32

 22,09  

 -25,13  

A0H08T

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS A (T)

EUR

 409,68

30.10.

 18,22

 22,32

 53,85  

 94,47  

A0YGJN

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 29,21

3.11.

 24,83

 22,32

 54,55  

 60,76  

A14X3Z

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF DIS

CHF

 34,71

31.10.

 18,88

 22,32

 70,59  

 100,98  

A2QPYA

CAPITAL GROUP EUROPEAN OPPORTUNITIES (LUX) ZL EUR

EUR

 12,99

3.11.

 19,28

 22,32

 47,78  

 -  

A1KBQ3

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

EUR

 91,25

3.11.

 21,13

 22,32

 67,13  

 95,38  

A14WTW

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND (IRL), U1 GBP ACC

GBP

 34,64

3.11.

 17,06

 22,32

 67,80  

 -  

A0RPH4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC USD

USD

 17,65

31.10.

 22,48

 22,31

 45,29  

 21,88  

A2PG62

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 147,709,00

31.10.

 20,58

 22,31

 64,77  

 98,59  

A2JPWA

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR J ACC

EUR

 18,34

3.11.

 25,70

 22,31

 62,73  

 104,83  

691293

AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 51,97

31.10.

 19,33

 22,31

 75,04  

 100,27  

608166

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD

USD

 432,93

3.11.

 26,23

 22,31

 68,15  

 11,35  

A40DZV

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 USD QD

USD

 1,183,59

3.11.

 29,08

 22,31

 -  

 -  

A40DZU

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 USD

USD

 1,224,53

3.11.

 29,08

 22,31

 -  

 -  

A0LFY2

BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 92,93

31.10.

 43,99

 22,31

 2,39  

 20,03  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 63,27

3.11.

 24,57

 22,31

 82,07  

 129,74