A2PG9P

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A2 SGD H

SGD

 16,25

15.11.

 -6,98

 2,85

 -19,39  

 49,49  

A1W36U

J.HENDERSON CONTINENTAL EURO.FD.G2 GBP

GBP

 16,98

14.11.

 1,34

 7,57

 11,16  

 49,49  

A12BEZ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND D (ACC) - PLN (HEDGED)

PLN

 631,69

14.11.

 5,17

 13,75

 4,47  

 49,48  

A2DX7Q

JSS SUSTAIN.EQ. - GL.THEMATIC Y EUR ACC

EUR

 206,60

14.11.

 15,76

 20,35

 0,70  

 49,48  

A2PT2Q

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND A EUR

EUR

 156,88

14.11.

 9,28

 21,41

 -5,28  

 49,48  

A0YDX1

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY GBP

GBP

 371,14

14.11.

 11,52

 21,51

 4,91  

 49,48  

A2PNQ5

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 GBP

GBP

 153,35

15.11.

 4,19

 13,79

 -10,45  

 49,48  

A2JK7N

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 154,37

14.11.

 10,79

 17,78

 16,98  

 49,47  

A0NG0X

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND USD A

USD

 2,88

14.11.

 10,03

 17,52

 6,43  

 49,47  

358452

NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 366,14

15.11.

 21,56

 17,72

 13,65  

 49,47  

A2JELC

SEILERN WORLD GROWTH GBP H C

GBP

 191,82

14.11.

 5,37

 11,88

 -9,86  

 49,46  

921839

GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITY JPY C

JPY

 34,370,00

15.11.

 2,56

 6,14

 12,09  

 49,45  

A2DU1F

ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND R EUR

EUR

 155,49

15.11.

 12,56

 19,20

 17,02  

 49,44  

A2AS4E

SEILERN AMERICA EUR H R

EUR

 232,59

14.11.

 6,92

 14,24

 -6,80  

 49,44  

A1W6CG

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND I (ACC) - USD

USD

 241,36

14.11.

 4,75

 14,69

 0,08  

 49,44  

A0DM6X

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE C DISTRIBUTION USD AV

USD

 210,40

15.11.

 12,95

 19,77

 15,06  

 49,44  

A1JWP8

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES XU USD

USD

 21,25

14.11.

 5,14

 1,50

 11,40  

 49,43  

A2JKMQ

VONTOBEL GL.EQUITY AN USD

USD

 180,03

14.11.

 12,18

 19,15

 4,99  

 49,43  

A0J4DS

PICTET - WATER - P USD

USD

 583,30

14.11.

 8,86

 21,37

 -1,43  

 49,42  

A1J8XG

VONTOBEL GL.EQUITY N USD

USD

 301,89

14.11.

 12,18

 19,15

 4,99  

 49,42