A1XFKF

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C USD(AID)H

USD

 114,77

13.11.

 7,62

 8,45

 17,03  

 26,14  

A2PEC5

BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME I .CAP.

EUR

 1,753,64

13.11.

 8,69

 11,76

 17,02  

 26,11  

A2DU1F

ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND R EUR

EUR

 155,49

15.11.

 12,56

 19,20

 17,02  

 49,44  

A0H1EW

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 33,41

15.11.

 22,43

 26,31

 17,02  

 70,81  

A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 8,56

15.11.

 0,86

 4,69

 17,02  

 58,57  

LAZ237

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.BP ACC USD H

USD

 14,44

14.11.

 4,97

 11,12

 17,02  

 -  

A2ASS6

AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A C.EUR

EUR

 141,85

14.11.

 10,35

 10,43

 17,02  

 19,63  

A2QNPV

CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY DE EUR

EUR

 14,40

14.11.

 22,28

 29,32

 17,02  

 -  

A0JC6L

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN A DISTRIBUTION GBP AV

GBP

 20,50

15.11.

 -16,99

 -11,34

 17,02  

 7,89  

A12DG5

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G GBP

GBP

 22,01

14.11.

 10,73

 15,05

 17,01  

 -  

A1JKPE

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H

CHF

 275,93

13.11.

 13,85

 22,19

 17,01  

 -  

A2JRWM

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A EUR

EUR

 13,16

14.11.

 10,99

 15,09

 17,01  

 33,93  

A2DF1E

SWISSCANTO(LU)EQ.FD.RESP.EUR.TOP DIV.DT

EUR

 243,58

14.11.

 6,55

 9,86

 17,01  

 29,47  

HS0027

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY EC

USD

 11,94

14.11.

 17,56

 25,84

 17,01  

 -  

A2DXPR

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H

EUR

 89,72

13.11.

 6,92

 9,52

 17,01  

 18,19  

A2DXPQ

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H

EUR

 118,12

13.11.

 6,92

 9,52

 17,01  

 18,18  

LAZ232

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.BP DIS USD H

USD

 12,33

14.11.

 4,99

 11,14

 17,01  

 -  

A1T7FE

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE EU1 EUR

EUR

 150,44

13.11.

 4,44

 9,70

 17,00  

 17,07  

A2JLNT

LO FDS.-WORLD BRANDS MA USD SY.H

USD

 327,02

14.11.

 23,23

 29,69

 17,00  

 101,08  

A1JDBN

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND A ACCUMULATION - JPY

JPY

 7,470,00

15.11.

 11,49

 8,26

 16,99  

 49,64