A1C9EH

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A EUR

EUR

 278,57

15.11.

 12,26

 15,69

 16,99  

 31,88  

A1W2XL

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) Z GBP

GBP

 20,59

14.11.

 12,76

 17,12

 16,99  

 -  

A0Q9N1

SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND ID EUR

EUR

 256,57

13.11.

 27,83

 49,18

 16,99  

 71,98  

A2PFMP

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.A DIS AUD H

AUD

 8,91

15.11.

 6,15

 8,21

 16,98  

 22,13  

A2JK7N

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 154,37

14.11.

 10,79

 17,78

 16,98  

 49,47  

A114VC

J.HENDERSON GL.TECH.AND INNO.F.A2

HKD

 52,08

14.11.

 31,55

 40,04

 16,98  

 -  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 13,09

15.11.

 0,93

 4,72

 16,98  

 58,47  

A14UAT

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D5 HEDGED USD

USD

 214,64

14.11.

 19,54

 27,13

 16,98  

 54,83  

A1CT9L

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-PLN) - PLN

PLN

 892,14

15.11.

 8,86

 13,54

 16,98  

 25,24  

A0M6Z2

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (DIST) - USD

USD

 262,67

14.11.

 10,62

 19,12

 16,98  

 65,16  

A3CQ9Y

ISHARES MSCI USA MOM.FA.E.U.E.USD

USD

 6,54

14.11.

 31,78

 38,80

 16,97  

 -  

A14YVG

SCHRODER ISF QEP GL.ESG I USD

USD

 238,68

15.11.

 17,09

 24,29

 16,97  

 -  

A1J2UU

LGT(LUX) I CAT BOND FUND B2 EUR

EUR

 142,26

31.10.

 9,26

 10,36

 16,97  

 21,80  

A2DNBN

NEW CAPITAL US SMALL CAP GROWTH UNH.GBP

GBP

 265,71

14.11.

 25,24

 42,08

 16,97  

 -  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 61,97

14.11.

 6,04

 7,20

 16,97  

 23,94  

A2JHDZ

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D5 EUR

EUR

 89,87

14.11.

 8,66

 13,22

 16,96  

 13,03  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 GBP

GBP

 125,51

14.11.

 4,96

 4,52

 16,96  

 17,55  

A2QNB8

SCHRODER ISF GL.RECOVERY X1 ACC USD

USD

 133,63

15.11.

 7,79

 16,52

 16,96  

 -  

A2AB76

WISDOMTREE EUROPE EQUITY U.E.USD A.H

USD

 31,84

14.11.

 4,24

 10,66

 16,95  

 44,15  

A2JM2F

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 17,66

14.11.

 23,24

 33,79

 16,95  

 -