A3C78P

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY N NPF/A (EUR)

EUR

 137,36

14.11.

 20,31

 28,01

 16,91  

 -  

A2PCWM

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 USD

USD

 89,87

14.11.

 11,89

 18,91

 16,91  

 69,53  

A0ES88

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR

EUR

 51,30

15.11.

 -20,29

 -13,80

 16,91  

 -12,46  

A3CWJ5

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

EUR

 120,04

14.11.

 9,80

 9,70

 16,91  

 -  

A2N97V

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (DISTRIBUTING) EUR

EUR

 11,09

15.11.

 13,05

 18,29

 16,91  

 -  

A2DKUT

PGIM QUANT SOLUTIONS EMERGING MARKETS EQUITY FUND EUR I ACCUMULATION

EUR

 161,55

14.11.

 15,98

 22,00

 16,90  

 -  

A1W2XG

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) ZD GBP

GBP

 15,94

14.11.

 12,71

 17,09

 16,90  

 -  

A00G9

ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 59,832,88

15.11.

 10,72

 13,63

 16,90  

 30,71  

A1T80P

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH N CAPITALISATION

USD

 323,77

14.11.

 24,71

 33,99

 16,90  

 108,13  

A117XS

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND - AI - USD

USD

 397,11

15.11.

 19,04

 27,38

 16,90  

 89,97  

A1W3T6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY E ACCUMULATION USD

USD

 212,26

15.11.

 7,78

 16,50

 16,90  

 45,14  

A14RK2

F.K2 ALT.STR.FD.N-H1 HUF H

HUF

 123,20

14.11.

 10,82

 13,15

 16,90  

 -  

A1J0G5

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND - BI - USD

USD

 434,94

15.11.

 19,07

 27,41

 16,89  

 89,98  

A2PCWN

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 USD AD

USD

 89,24

14.11.

 11,89

 18,90

 16,89  

 -  

A2PC66

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - I2 EUR

EUR

 20,00

14.11.

 13,19

 16,75

 16,89  

 26,10  

DWS225

DWS INVEST LATIN AM.EQ.TFC

USD

 116,21

14.11.

 -20,83

 -12,44

 16,89  

 22,12  

DWS2V8

DWS INVEST CROCI GLOBAL DIVIDENDS LC

USD

 206,06

14.11.

 2,95

 10,10

 16,89  

 21,78  

A14Y4B

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED USD

USD

 232,95

14.11.

 19,54

 27,11

 16,88  

 -  

A1T9BP

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD C

USD

 245,72

14.11.

 19,97

 27,30

 16,88  

 88,54  

A14SCC

WISDOMTREE EUROPE EQUITY U.E.USD DIS H

USD

 24,59

14.11.

 4,22

 10,65

 16,88  

 43,90