DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 1,032,06

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A40VF5

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - SEK UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES

SEK

 9,80

3.7.

 -1,06

 -

 -  

 -  

A40HTH

THEAM QUANT - CROSS ASSET ALTERNATIVES J CAPITALISATION

EUR

 92,19

2.7.

 -5,86

 -

 -  

 -  

WK001W

THEMATICS META FUND S1/A (EUR)

EUR

 100,84

3.7.

 -4,33

 -

 -  

 -  

A3C0R4

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N1/A (EUR)

EUR

 133,02

3.7.

 -4,65

 -

 -  

 -  

WK0029

THEMATICS WATER FUND S1/A (EUR)

EUR

 95,73

3.7.

 -1,81

 -

 -  

 -  

A40X8D

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI

EUR

 108,85

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A401EC

TRESIDES COMMODITY ONE C (A) (USD HEDGED)

USD

 103,08

3.7.

 4,45

 -

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 211,92

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A40TGA

TT EM HARD CURRENCY DEBT FUND A2

USD

 10,28

3.7.

 5,36

 -

 -  

 -  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 101,00

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 101,29

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A1XD0Y

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZC USD

USD

 109,90

2.7.

 5,46

 -

 -27,41  

 -  

A40EWS

UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI WORLD SELECTION MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 143,70

3.7.

 9,59

 -

 -  

 -  

A40EWU

UBS (IRL) ETF PLC - UBS FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED GREEN UCITS ETF USD DIS

USD

 117,40

3.7.

 5,50

 -

 -  

 -  

A40EWW

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 247,86

3.7.

 7,47

 -

 -  

 -  

A40EWX

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SELECTION UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 245,86

3.7.

 6,89

 -

 -  

 -  

A40EWV

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SMALL CAP SELECTION UCITS ETF USD ACC

USD

 177,54

3.7.

 0,40

 -

 -  

 -  

A40EWZ

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA TECH 125 UNIVERSAL UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 17,44

3.7.

 7,09

 -

 -  

 -  

A40EWT

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI WORLD SELECTION UCITS ETF, KLASSE HEUR ACC

EUR

 214,47

3.7.

 5,78

 -

 -  

 -