A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 100,37

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 100,37

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A41888

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE M EUR ACC.

EUR

 99,60

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3E31X

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES PR-H-ACC (EUR)

EUR

 1,024,11

30.5.

 -

 -

 -  

 -  

A2H969

PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND FUND CAD ACC

CAD

 11,97

2.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTP

PB EXCLUSIVE SELECTION A EUR P03

EUR

 99,54

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTR

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03

EUR

 99,49

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTS

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 99,32

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTT

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 99,32

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTU

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 99,32

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FU0

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03

EUR

 97,66

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTZ

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03

EUR

 97,74

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FU5

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ

EUR

 97,74

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FU1

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01

EUR

 97,44

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FU2

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01

EUR

 97,45

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FU3

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01

EUR

 97,45

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTQ

PB EXCLUSIVE SELECTION T EUR P03

EUR

 99,55

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A4190M

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR SB

EUR

 97,66

1.7.

 -

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A41917

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND CHF I

CHF

 100,00

13.5.

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