A40U0V

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES AMC1 USD

USD

 105,12

3.7.

 7,02

 -

 -  

 -  

A40U0N

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES B EUR

EUR

 97,23

3.7.

 -5,53

 -

 -  

 -  

A40SUX

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES B USD

USD

 108,12

3.7.

 7,30

 -

 -  

 -  

A40U0L

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES B1 USD

USD

 107,86

3.7.

 7,07

 -

 -  

 -  

A40SUW

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES C

USD

 107,87

3.7.

 7,09

 -

 -  

 -  

A40U0T

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES C1 USD

USD

 107,75

3.7.

 6,99

 -

 -  

 -  

A40U0P

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES H (HEDGED) CHF

CHF

 105,36

3.7.

 5,09

 -

 -  

 -  

A40U0K

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES H (HEDGED) EUR

EUR

 106,80

3.7.

 6,19

 -

 -  

 -  

A40U0S

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES H (HEDGED) GBP

GBP

 108,05

3.7.

 7,18

 -

 -  

 -  

A40U0Q

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HC (HEDGED) EUR

EUR

 106,49

3.7.

 5,90

 -

 -  

 -  

A40U0M

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HN (HEDGED) CHF

CHF

 105,75

3.7.

 5,39

 -

 -  

 -  

A40U0R

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HN (HEDGED) EUR

EUR

 107,19

3.7.

 6,52

 -

 -  

 -  

A40SUY

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES N USD

USD

 108,53

3.7.

 7,64

 -

 -  

 -  

A40SV0

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES U1 USD

USD

 108,44

3.7.

 7,54

 -

 -  

 -  

A410F1

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS A EUR

EUR

 103,53

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410EV

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AH (HEDGED) USD

USD

 101,48

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410EY

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AI EUR

EUR

 103,67

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410F5

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AN

EUR

 103,63

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410EW

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AN CHF

CHF

 101,46

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A410ET

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AQHN (HEDGED) GROSS GBP

GBP

 104,05

3.7.

 -

 -

 -  

 -