A2ACLT

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND PREMIER

USD

 1,00

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 100,99

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414BT

SWISSCANTO (IE) ESGEN SDG INDEX EQUITY EMU UCITS ETF ET EUR

EUR

 9,87

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414BS

SWISSCANTO (IE) ESGEN SDG INDEX EQUITY USA UCITS ETF ET USD

USD

 10,88

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414A7

SWISSCANTO (IE) ESGEN SDG INDEX EQUITY WORLD UCITS ETF ET CHF

CHF

 10,05

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2PUEU

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED COCO BTH EUR

EUR

 102,07

3.7.

 -

 -

 -  

 7,57  

WK00GV

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED CORPORATE HYBRID BTH USD

USD

 102,90

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK01QG

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED CORPORATE HYBRID DTH USD

USD

 102,01

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A418JP

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE BT

EUR

 106,78

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414H2

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CIRCULAR ECONOMY ST CHF

CHF

 112,707,30

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414H0

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE ST CHF

CHF

 120,655,70

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414H4

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE DIGITAL ECONOMY ST CHF

CHF

 114,820,50

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A4142N

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE EMERGING MARKETS CT

USD

 109,12

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A414H1

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE WATER NT CHF

CHF

 111,99

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A41BAQ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED EUROZONE DT

EUR

 100,69

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2JBCU

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND S

USD

 11,26

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10A

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R-P

EUR

 22,67

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 1,032,06

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A40X8D

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI

EUR

 108,85

4.7.

 -

 -

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 211,92

4.7.

 -

 -

 -  

 -