A1J5KK

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE GB1 GBP

GBP

 205,25

29.1.

 1,98

 33,56

 49,87  

 84,88  

A2P63L

ROBECO SUSTAINABLE ASIAN STARS EQUITIES DL USD

USD

 197,72

30.1.

 8,49

 41,16

 49,87  

 21,62  

A2ACC8

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 27,89

30.1.

 -2,17

 7,98

 49,87  

 6,61  

A2PEKD

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 2,07

2.2.

 3,21

 12,53

 49,86  

 50,89  

A2PEKC

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 2,07

2.2.

 3,29

 12,59

 49,86  

 50,94  

A143CA

RBC FUNDS (LUX) - ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND - A - USD (ACC)

USD

 221,99

30.1.

 9,27

 50,56

 49,86  

 -  

A2PN4D

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 202,11

30.1.

 1,18

 6,43

 49,86  

 53,33  

A0B51M

CAPITAL GROUP EUROPEAN CORE EQUITY FUND (LUX) BD USD

USD

 39,80

30.1.

 4,61

 32,15

 49,86  

 62,70  

A117Z7

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I USD

USD

 179,39

30.1.

 4,38

 22,79

 49,84  

 37,61  

A2N8WT

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 207,96

30.1.

 1,18

 6,35

 49,83  

 53,52  

A3CY2N

ALGER MID CAP FOCUS FUND A EUH

EUR

 8,78

29.1.

 1,86

 6,04

 49,83  

 -  

A1C5EC

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS I (USD)

USD

 179,39

30.1.

 7,48

 40,74

 49,83  

 8,43  

A1T95F

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE US2 USD

USD

 211,49

29.1.

 1,94

 33,47

 49,82  

 85,96  

A2JPVY

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC

USD

 20,90

2.2.

 4,65

 19,26

 49,82  

 76,28  

A2N4XF

CT (LUX) AMERICAN 8E EUR

EUR

 23,85

30.1.

 -0,24

 0,52

 49,82  

 73,08  

592732

ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT - EUR

EUR

 17,66

2.2.

 3,76

 22,34

 49,81  

 71,65  

A2DMB7

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I EUR

EUR

 372,40

30.1.

 2,13

 4,09

 49,81  

 81,80  

A0MZMX

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND Y-ACC-EURO

EUR

 43,16

30.1.

 0,23

 5,86

 49,81  

 61,71  

A2H9PU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA A ACCUMULATION USD

USD

 172,95

2.2.

 7,42

 37,01

 49,81  

 17,93  

A2DL92

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-DIST

USD

 279,67

29.1.

 -0,46

 6,47

 49,80  

 46,42