978707

PREMIUMSTARS CHANCE - AT - EUR

EUR

 329,39

15.11.

 17,16

 25,55

 5,22  

 43,06  

A3D12U

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP US ACCH

GBP

 13,87

14.11.

 17,12

 25,55

 -  

 -  

A1C0BJ

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND C (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 4,57

15.11.

 11,74

 25,55

 -15,21  

 22,52  

A2N9RD

AXA WORLD FUNDS - ACT CL.EC.M CAP USD

USD

 110,92

14.11.

 14,23

 25,55

 -14,44  

 -  

A1JG4K

AB SICAV I EM.MKT.MULTI-A.PF.I EUR

EUR

 19,66

14.11.

 19,15

 25,54

 7,43  

 28,41  

A2JLE5

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.Z ACC EUR

EUR

 15,04

15.11.

 15,78

 25,54

 3,23  

 56,34  

A1H823

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY C ACC - USD

USD

 15,83

14.11.

 18,31

 25,54

 10,49  

 55,63  

A2JB4S

GENERALI SMART FUNDS - FIDELITY WORLD FUND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 209,48

14.11.

 15,47

 25,54

 13,55  

 65,52  

A1XDMC

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.D USD H

USD

 33,45

14.11.

 18,63

 25,54

 35,58  

 77,42  

A1JTUX

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 30,92

14.11.

 19,11

 25,54

 7,89  

 59,88  

986755

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US PROPERTY FUND - A

USD

 79,20

14.11.

 12,20

 25,53

 -2,14  

 5,28  

ML0LEQ

LUMYNA-MY A.EVENT-D.UCITS F.B EUR

EUR

 175,46

14.11.

 22,97

 25,53

 1,32  

 23,58  

A0RLGF

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 190,56

15.11.

 19,13

 25,53

 12,42  

 34,17  

A0NGW7

FIDELITY FD.SUSTAIN.US EQ.FD.Y ACC USD

USD

 38,84

14.11.

 16,43

 25,53

 1,78  

 58,47  

A2QCG5

SCHRODER ISF GL.EQ.ALPHA X1 ACC USD

USD

 164,42

15.11.

 19,42

 25,53

 19,38  

 -  

798126

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND USD A

USD

 3,84

15.11.

 18,79

 25,53

 7,66  

 51,93  

A3DUAG

CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE, I - CAPITALISATION

USD

 2,373,48

14.11.

 13,42

 25,53

 -  

 -  

ETF134

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF ACC

EUR

 115,72

14.11.

 16,90

 25,53

 23,82  

 95,23  

A2JA18

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (USD)

USD

 222,86

14.11.

 18,52

 25,53

 10,93  

 85,48  

A3C0R3

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N1/A (USD)

USD

 114,00

14.11.

 15,91

 25,52

 -3,85  

 -