A1103E

XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C

USD

 44,76

14.11.

 6,81

 15,30

 16,52  

 37,30  

A1JKMZ

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND C (PERF) (DIST) - EUR

EUR

 192,32

14.11.

 12,64

 18,21

 16,52  

 57,34  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES SUSTAINABILITY A

EUR

 153,30

14.11.

 23,12

 29,43

 16,52  

 87,51  

A2JEHW

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - R CLASS SHARES

USD

 21,56

14.11.

 13,36

 18,50

 16,51  

 85,53  

666243

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 38,60

14.11.

 10,67

 17,61

 16,51  

 48,46  

A14YLT

FIDELITY FD.ASIAN SM.CO.FD.Y DIS EUR

EUR

 18,23

14.11.

 7,48

 10,93

 16,51  

 53,53  

A10X0

WEALTH PRESERVATION FUND (T)

EUR

 12,28

31.10.

 13,60

 12,87

 16,51  

 30,92  

A2PFAD

CANDRIAM BD.EM.DT.L.C.R EUR ACC

EUR

 187,13

14.11.

 3,06

 7,94

 16,50  

 10,96  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,231,31

14.11.

 5,93

 7,09

 16,50  

 23,13  

A1JC9R

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROPEAN SUSTAINABILITY IMPROVERS FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 22,38

14.11.

 4,48

 9,98

 16,50  

 17,17  

A0JJ0Q

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 36,04

15.11.

 -13,99

 -7,81

 16,50  

 7,88  

A1W2W5

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)BD EUR

EUR

 19,14

14.11.

 16,66

 21,71

 16,50  

 42,91  

A1W3ZE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B EUR

EUR

 163,26

31.10.

 11,93

 13,62

 16,50  

 8,18  

A1KAJQ

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND IG GBP

GBP

 318,57

14.11.

 8,16

 12,93

 16,50  

 63,88  

A2DUFU

JUPITER FINANC.CONTINGENT CAP.FD.I USD

USD

 10,55

15.11.

 10,49

 16,01

 16,50  

 30,72  

A1W6DZ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE W (ACC) EUR

EUR

 51,70

14.11.

 35,09

 42,82

 16,49  

 112,15  

A0X9BL

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,238,18

14.11.

 12,86

 20,05

 16,49  

 39,32  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES USD T

USD

 191,25

15.11.

 13,20

 20,45

 16,49  

 61,11  

A1J603

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND C (DIST) - EUR

EUR

 214,26

14.11.

 10,65

 17,62

 16,49  

 48,41  

A0KEBP

GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS IO SHARES (SNAP)

USD

 21,13

14.11.

 16,55

 29,16

 16,49  

 -