A0KEM3

THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION, CLASS L EUR ACC

EUR

 24,24

13.11.

 30,60

 43,86

 -14,95  

 37,73  

A2N39K

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (DIST) - EUR

EUR

 256,82

13.11.

 38,42

 43,85

 49,82  

 138,61  

A0BMAB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND A

USD

 97,98

13.11.

 32,76

 43,83

 24,32  

 117,88  

A0Q5WP

PICTET - DIGITAL - I EUR

EUR

 716,16

13.11.

 33,93

 43,80

 25,28  

 81,71  

A117B4

J.HENDERSON US FORTY F.H2

USD

 46,92

13.11.

 31,91

 43,79

 18,43  

 -  

A2PWBY

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - I2 EUR - ACC

EUR

 121,95

13.11.

 30,18

 43,79

 -2,74  

 -  

A3CY2R

ALGER MID CAP FOCUS FUND I EUH

EUR

 8,57

12.11.

 30,05

 43,79

 -  

 -  

A2JQX8

ODDO BHF ALGO TREND US CR-EUR

EUR

 242,50

13.11.

 39,67

 43,74

 42,26  

 106,96  

A0M5FZ

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.PR.EUR

EUR

 365,09

13.11.

 36,14

 43,74

 35,15  

 123,34  

972309

UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,422,34

12.11.

 20,22

 43,72

 -10,42  

 58,45  

A2PHCE

ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF USD (DIST)

USD

 6,27

13.11.

 26,26

 43,71

 30,87  

 -  

A2P21M

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.AD FD.

USD

 22,23

13.11.

 32,88

 43,70

 -  

 -  

A3C0QU

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND N/D (H-GBP)

GBP

 240,39

13.11.

 32,58

 43,70

 -  

 -  

A2QK5K

EM DIGITAL LEADERS I

EUR

 964,16

13.11.

 36,81

 43,69

 -6,94  

 -  

A14SK7

BNPP F.US SMALL CAP C.EUR

EUR

 282,70

12.11.

 25,03

 43,69

 15,46  

 73,67  

A3DGM6

JPMORGAN FUNDS - US SUSTAINABLE EQUITY FUND X (ACC) - USD

USD

 152,37

13.11.

 30,20

 43,69

 -  

 -  

A1T8WA

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 579,18

12.11.

 25,03

 43,68

 15,46  

 73,69  

933843

JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND I2 USD

USD

 54,77

13.11.

 23,16

 43,68

 12,05  

 85,85  

A2PZ9F

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.SUST.(USD)IA3

USD

 231,23

12.11.

 33,35

 43,66

 29,24  

 -  

A117B2

JANUS H.US SMALL-MID CAP VALUE FD.H2

USD

 27,25

13.11.

 23,69

 43,65

 28,24  

 -