A1XFVW

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. AU EUR

EUR

 21,74

14.11.

 13,87

 18,58

 16,39  

 25,93  

A2JAN9

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND GBP DISTRIBUTING CLASS (H)

GBP

 16,43

14.11.

 9,37

 17,65

 16,39  

 52,16  

A140RJ

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. AE EUR

EUR

 13,96

14.11.

 13,83

 18,57

 16,39  

 25,95  

693980

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO C

EUR

 3,34

15.11.

 12,97

 16,28

 16,39  

 23,13  

A1J3F4

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND C (ACC) - PLN (HEDGED)

PLN

 623,67

14.11.

 9,57

 15,05

 16,39  

 28,68  

A1KCDT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 280,74

13.11.

 15,08

 25,77

 16,39  

 55,01  

A2DW1T

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) Z EUR

EUR

 12,43

14.11.

 13,21

 17,04

 16,39  

 28,14  

A1KCDU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 156,81

13.11.

 15,08

 25,77

 16,39  

 54,99  

A14R1P

SCHRODER ISF GL.RECOVERY X DIS USD

USD

 168,73

15.11.

 7,64

 16,33

 16,39  

 -  

935521

CT (LUX) AMERICAN W USD

USD

 196,31

14.11.

 22,30

 33,55

 16,38  

 84,99  

A2PV2C

PGIM QUANT SOLUTIONS EMERGING MARKETS EQUITY FUND EUR P ACCUMULATION

EUR

 149,53

14.11.

 15,83

 21,82

 16,38  

 44,32  

A12E2L

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.M USD H

USD

 115,65

13.11.

 7,44

 8,24

 16,38  

 -  

A1QA3

STANDORTFONDS ÖSTERREICH

EUR

 158,56

15.11.

 13,39

 18,07

 16,38  

 49,23  

A2PFEQ

BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND Q - USD

USD

 108,02

13.11.

 -

 -

 16,38  

 -  

A1KBXK

GS QUARTIX MO.S.O.T.B.C.I.T.R.PF.R GBP

GBP

 12,36

14.11.

 2,99

 -3,69

 16,38  

 -  

A2P467

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND USD INSTITUTIONAL CLASS A POOLED

USD

 146,96

14.11.

 7,02

 11,03

 16,37  

 28,99  

A1J780

ISHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

CHF

 91,99

14.11.

 21,36

 27,81

 16,37  

 73,66  

HS0328

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS ZCHUSD

USD

 11,71

14.11.

 6,30

 7,02

 16,37  

 17,22  

A2QCDA

MARTIN CURRIE UK EQUITY INC.FD.W QDIS

GBP

 12,22

14.11.

 5,36

 9,62

 16,37  

 -  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 239,87

14.11.

 20,68

 30,66

 16,37  

 75,09