A0YDZ3

BGF EMERGING MARKETS FUND X2 USD

USD

 20,37

4.11.

 27,47

 21,18

 50,33  

 18,43  

694218

PICTET - EMERGING MARKETS - I USD

USD

 853,67

3.11.

 23,63

 21,18

 59,69  

 11,60  

A3C55Q

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD

USD

 17,91

3.11.

 24,85

 21,17

 51,05  

 -  

A4054G

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Z USD ACC

USD

 37,53

3.11.

 20,58

 21,17

 119,62  

 -  

A2QN3G

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)

GBP

 16,68

4.11.

 17,23

 21,17

 41,64  

 -  

A14VM7

BGF ASIAN DRAGON FUND I2 EUR

EUR

 16,43

4.11.

 18,63

 21,17

 42,87  

 34,78  

A14MK0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND Q

EUR

 23,30

4.11.

 13,22

 21,16

 25,13  

 -0,26  

938952

PICTET - BIOTECH - R USD

USD

 998,64

3.11.

 32,45

 21,16

 48,28  

 22,87  

A40NJW

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND X2 USD

USD

 120,28

4.11.

 19,16

 21,16

 -  

 -  

A3ET2F

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN DYNAMIC FUND - C

USD

 13,85

4.11.

 27,24

 21,16

 -  

 -  

A3EC9G

AB SICAV I ALL CHINA EQUITY PORTFOLIO CLASS A EUR

EUR

 54,22

3.11.

 20,84

 21,16

 -  

 -  

A1C19C

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

USD

 69,22

3.11.

 17,45

 21,16

 91,17  

 115,83  

986327

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 849,94

31.10.

 30,51

 21,16

 20,67  

 20,97  

A2PV2J

PGIM QUANT SOLUTIONS GLOBAL EQUITY FUND USD P ACCUMULATION

USD

 222,35

3.11.

 19,87

 21,16

 79,99  

 103,03  

630942

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 USD

USD

 17,98

4.11.

 29,63

 21,16

 38,84  

 44,19  

A2QN09

CAPITAL GROUP EUROPEAN OPPORTUNITIES (LUX) BD EUR

EUR

 12,24

3.11.

 18,36

 21,16

 43,50  

 -  

A40F9X

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI - USD

USD

 127,70

3.11.

 20,58

 21,16

 -  

 -  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,588,60

3.11.

 20,11

 21,15

 80,59  

 -  

A2PDAK

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C USD

USD

 26,23

3.11.

 21,21

 21,15

 90,76  

 99,32  

A3CX2M

FIDELITY FUNDS - JAPAN EQUITY ESG FUND I-ACC-USD (HEDGED)

USD

 18,27

3.11.

 15,71

 21,15

 70,27  

 -