A1W9NM

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR

EUR

 241,31

14.11.

 17,97

 20,57

 15,96  

 36,79  

A2QCKN

FIDELITY FD.TA.TM 2055(E.)F.A-EURO

EUR

 15,51

14.11.

 22,60

 27,42

 15,96  

 -  

A110T9

SCHRODER ISF GL.RECOVERY C DIS USD

USD

 157,10

15.11.

 7,52

 16,19

 15,96  

 42,94  

A0YEWK

GAM STAR GLOBAL RATES INST ACC - CHF

CHF

 14,09

14.11.

 -0,97

 0,07

 15,95  

 42,55  

A0H00V

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.Q-I4 USD

USD

 507,74

14.11.

 8,61

 17,78

 15,95  

 73,59  

A14ZMR

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IT - USD

USD

 1,535,98

15.11.

 8,62

 12,75

 15,95  

 29,28  

A1W9NN

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR

EUR

 180,05

14.11.

 17,97

 20,56

 15,95  

 36,78  

A0JM6M

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2

EUR

 11,34

14.11.

 12,84

 17,63

 15,95  

 22,20  

A143K3

T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.IN(EUR)

EUR

 32,93

15.11.

 29,24

 37,04

 15,95  

 -  

A1W8AM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 EUR

EUR

 24,28

15.11.

 14,96

 20,50

 15,95  

 -  

A2PL58

UBS(IRL)ETF PLC MSCI ACWI SOC.RE.UE A

USD

 22,84

14.11.

 20,27

 29,52

 15,95  

 -  

A1W3T5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY C ACCUMULATION USD

USD

 204,20

15.11.

 7,52

 16,18

 15,95  

 42,91  

767378

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A

USD

 51,77

15.11.

 15,10

 23,79

 15,95  

 48,81  

DWS21E

DWS INVEST GL.INF.ND

EUR

 114,97

14.11.

 19,58

 24,62

 15,95  

 29,84  

540984

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN I ACCUMULATION USD

USD

 64,05

15.11.

 -16,14

 -8,28

 15,94  

 15,63  

A1C9KZ

BNY MELLON GL.EQ.INCOME B USD INC

USD

 1,99

15.11.

 9,69

 16,40

 15,94  

 -  

A2ASHP

CULLEN FUNDS EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND USD ACCUMULATING RETAIL SHARE CLASS A2

USD

 16,30

14.11.

 6,89

 15,93

 15,93  

 -  

A1W25Q

INVESCO US SENIOR LOAN FUND GX

USD

 89,19

14.11.

 6,50

 8,29

 15,93  

 -  

A2H5CB

UBS(IRL)ETF PLC MSCI ACWI SOC.RE.UE A H

EUR

 17,71

14.11.

 21,79

 29,29

 15,93  

 71,03  

A14PU6

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL ACC - CHF

CHF

 12,88

11.11.

 8,43

 9,17

 15,93  

 22,50