A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 224,18

6.2.

 6,82

 129,25

 223,68  

 172,63  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 611,12

6.2.

 8,28

 134,27

 253,00  

 221,30  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 360,30

6.2.

 8,49

 164,97

 283,54  

 215,22  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 627,61

6.2.

 8,30

 134,52

 255,30  

 225,02  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 429,25

6.2.

 8,40

 148,05

 247,15  

 225,04  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 593,89

6.2.

 8,54

 165,22

 285,87  

 218,68  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,375,57

6.2.

 8,55

 139,33

 260,17  

 227,52  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 535,52

6.2.

 8,25

 133,97

 251,05  

 217,95  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,524,35

6.2.

 8,62

 152,03

 254,66  

 232,40  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,203,99

6.2.

 8,85

 172,34

 296,21  

 227,55  

847429

BALOISE ESG INTERNATIONAL DWS

EUR

 140,02

6.2.

 1,27

 7,04

 26,13  

 17,76  

847405

BALOISE-AKTIENFONDS DWS LD

EUR

 100,03

6.2.

 4,11

 16,22

 36,71  

 44,04  

DWS3QF

BALOISE-AKTIENFONDS DWS TFC

EUR

 105,73

5.2.

 4,20

 -

 -  

 -  

847406

BALOISE-RENTENFONDS DWS LD

EUR

 20,92

6.2.

 0,72

 0,86

 7,40  

 -12,60  

DWS3QG

BALOISE-RENTENFONDS DWS TFC

EUR

 100,77

5.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

A0Q4CY

BANKHAUS BAUER PREMIUM SELECT

EUR

 153,47

4.2.

 -0,22

 0,89

 23,16  

 22,58  

A1JBVC

BANTLEON CHANGING WORLD CONSERVATIVE IA EUR

EUR

 104,85

5.2.

 1,33

 8,83

 23,14  

 7,61  

A1JBVE

BANTLEON CHANGING WORLD CONSERVATIVE PA EUR

EUR

 99,98

5.2.

 1,29

 8,33

 21,46  

 5,08  

A419NB

BANTLEON CHANGING WORLD CONSERVATIVE PT EUR

EUR

 124,72

5.2.

 1,28

 -

 -  

 -  

A2JKY8

BANTLEON CHANGING WORLD IA EUR

EUR

 127,69

5.2.

 0,70

 11,03

 35,16  

 30,99