A2N4XA

CT (LUX) AMERICAN 1U USD

USD

 20,20

14.11.

 22,11

 33,32

 15,79  

 83,43  

A1WZ6X

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST USD H

USD

 86,08

13.11.

 8,91

 14,45

 15,79  

 26,21  

A12HNX

AXA WF-EURO CREDIT TOTAL RET.A DIS EUR

EUR

 122,99

14.11.

 7,79

 11,85

 15,79  

 27,48  

A12HNW

AXA WF-EURO CREDIT TOTAL RET.A CAP EUR

EUR

 144,69

14.11.

 7,78

 11,85

 15,79  

 27,47  

A2ALKW

ROBECO QI EMERGING CONSERV.EQ.D GBP

GBP

 175,81

14.11.

 7,36

 12,50

 15,79  

 -  

A1W9KW

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 171,01

13.11.

 8,91

 14,44

 15,78  

 26,00  

A1W1YC

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

EUR

 121,67

15.11.

 7,14

 8,77

 15,78  

 17,41  

A2AL1U

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE

USD

 22,23

14.11.

 15,16

 27,01

 15,78  

 96,50  

A3C4KR

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

EUR

 114,55

15.11.

 7,37

 15,11

 15,78  

 -  

A3C8H7

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IX A.CHF H

CHF

 95,29

13.11.

 13,42

 19,23

 15,77  

 -  

A2PR4N

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I CHF

CHF

 153,45

14.11.

 24,81

 25,29

 15,77  

 51,15  

A1417D

J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. H2

EUR

 9,25

14.11.

 6,37

 13,52

 15,76  

 -  

A3ED6T

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND A ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 122,87

14.11.

 8,54

 5,77

 15,76  

 21,12  

A110WE

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.EUR

EUR

 374,22

13.11.

 29,93

 38,99

 15,76  

 105,60  

A1J9DU

LUPUS ALPHA VOLATILITY RISK-PREMIUM C

EUR

 134,55

14.11.

 6,41

 8,42

 15,76  

 18,94  

A2QNQB

CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY XU USD

USD

 13,46

14.11.

 19,32

 28,99

 15,76  

 -  

A2DSQ6

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (ACC) - AUD (HEDGED)

AUD

 22,77

14.11.

 26,43

 31,01

 15,76  

 83,63  

693859

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND EURO A

EUR

 3,25

15.11.

 23,63

 28,17

 15,76  

 57,38  

A2QM6G

CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA, R - CAPITALISATION

EUR

 175,37

14.11.

 4,67

 6,29

 15,76  

 -  

A1H88H

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE COCO DT

USD

 199,11

14.11.

 11,65

 18,79

 15,75  

 28,59