A0JKS8

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND I (ACC) - EUR

SGD

 47,17

14.11.

 11,96

 18,46

 15,75  

 51,23  

A1W1BB

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I (H) CAPITALISATION GBP

GBP

 218,75

14.11.

 17,66

 25,06

 15,75  

 56,63  

A2JBD0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 24,69

15.11.

 17,57

 27,53

 15,75  

 82,48  

A2JF9B

PROUD@WORK PURPOSE

EUR

 158,81

15.11.

 14,47

 18,20

 15,75  

 54,98  

A2DK8Y

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PORTFOLIO CLASS IO SHARES

USD

 12,12

14.11.

 -1,30

 0,21

 15,75  

 -  

A2QCKS

FIDELITY FD.TA.TM 2060(E.)F.A-ACC-EURO

EUR

 15,51

14.11.

 22,51

 27,34

 15,75  

 -  

A2JAN0

INVESCO MARK.III P.EQQQ N100 UE CHF A.H

CHF

 351,30

14.11.

 20,39

 27,43

 15,75  

 120,67  

A2QP33

SHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST

EUR

 5,67

14.11.

 14,42

 22,66

 15,74  

 -  

A2PZBJ

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (USD) A-ACC

USD

 22,80

14.11.

 18,68

 28,30

 15,74  

 -  

A2PCQP

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE J2 EUR

EUR

 1,158,62

14.11.

 5,97

 13,99

 15,74  

 37,32  

A2QLCT

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.US C

USD

 62,73

14.11.

 20,54

 27,93

 15,74  

 -  

A2PWW9

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND - G EUR QTD

EUR

 4,55

14.11.

 16,13

 19,60

 15,74  

 -  

A0ESA5

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 36,56

14.11.

 20,50

 26,72

 15,73  

 51,76  

A3CX78

INVESCO EURO EQUITY FUND S DIS EUR

EUR

 12,59

15.11.

 1,56

 7,12

 15,73  

 -  

A2DLYG

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.T.P.

USD

 310,92

14.11.

 15,16

 27,01

 15,73  

 96,41  

A2DM3A

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CLASS IP (USD) SHARES - ACC.

USD

 136,40

14.11.

 9,99

 13,28

 15,73  

 33,48  

A2N7YA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC AUD

AUD

 127,94

13.11.

 8,66

 14,45

 15,73  

 -  

FIL006

FIDELITY FD.SUST.WAT.&WAS.FD.I ACC SEK

SEK

 16,26

14.11.

 17,91

 23,37

 15,73  

 -  

A2P4FH

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IEC USD

USD

 155,25

13.11.

 19,76

 32,00

 15,73  

 -  

A2N8WT

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 193,48

14.11.

 19,18

 26,31

 15,73  

 74,76