A2JGZT

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - R CLASS SHARES

EUR

 17,80

14.11.

 16,19

 20,61

 15,68  

 68,70  

A1JDMC

AXA IM FIIS EUROPE SH.D.H.Y.A USD H

USD

 187,66

14.11.

 6,32

 8,88

 15,68  

 22,06  

798393

VITRUVIUS US EQUITY B

USD

 480,10

14.11.

 36,50

 44,50

 15,67  

 76,36  

A2DUK9

AEGON GL.SH.DATED HY CLIMA.TR.FD.B USD

USD

 13,95

15.11.

 6,17

 8,94

 15,67  

 26,97  

A0KDTF

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND D (ACC) - USD

USD

 8,27

14.11.

 -0,84

 4,42

 15,66  

 45,60  

A1T68J

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE E

EUR

 99,21

14.11.

 3,20

 7,07

 15,66  

 13,78  

A2DHMG

CPR INVEST - DYNAMIC - R EUR - ACC

EUR

 171,83

14.11.

 16,86

 23,01

 15,66  

 54,22  

A2PPFR

SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.IZ ACC USD

USD

 344,73

15.11.

 13,15

 20,01

 15,66  

 50,61  

A114DQ

FIDELITY FD.AMERICA FD.Y DIS EUR H

EUR

 18,94

14.11.

 12,33

 18,13

 15,66  

 47,69  

A3CXS8

ROBECO GLOBAL GENDER EQUALITY IE GBP

GBP

 143,05

14.11.

 20,13

 23,67

 15,66  

 -  

A14SEP

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND S (EUR HEDGED) ANNUAL DISTRIBUTION

EUR

 12,65

15.11.

 16,51

 22,98

 15,66  

 34,89  

A0HF3C

NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - E - EUR

EUR

 28,53

15.11.

 8,92

 13,16

 15,65  

 32,83  

A3CY2Y

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)A7 USD

USD

 11,97

14.11.

 14,77

 21,52

 15,65  

 -  

A0NDAK

ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION CRW-EUR

EUR

 782,00

14.11.

 5,78

 12,62

 15,65  

 31,70  

A3C61U

SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC USD H

USD

 126,80

14.11.

 -18,79

 -17,40

 15,65  

 -  

A2DXBZ

VONTOBEL FD.-COMMODITY G GBP

GBP

 154,66

14.11.

 6,49

 1,83

 15,65  

 67,72  

A1J38F

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (DIST) - GBP

GBP

 263,88

14.11.

 26,28

 37,51

 15,65  

 168,99  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 134,69

15.11.

 11,49

 19,37

 15,65  

 55,54  

A2P689

CM-AM EUROPE VALUE IC

EUR

 149,145,00

13.11.

 8,32

 16,11

 15,65  

 -  

A2DN91

ISHARES EDGE MSCI W.MF.U.E.EUR A H

EUR

 8,90

14.11.

 20,39

 25,32

 15,65  

 52,63