A111FG

ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - AT15 - USD

USD

 24,87

6.3.

 15,22

 29,38

 54,73  

 34,85  

A40XCQ

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E CLASS ACCUMULATION

USD

 11,51

5.3.

 15,22

 16,97

 -  

 -  

921589

UNIASIAPACIFIC A

EUR

 188,03

5.3.

 15,21

 36,96

 44,57  

 13,86  

A2DLGJ

VANECK GLOBAL RESOURCES UCITS USD I1 ACC

USD

 141,00

5.3.

 15,19

 52,11

 44,15  

 66,24  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 146,30

27.2.

 15,19

 28,35

 29,18  

 51,84  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 98,64

6.3.

 15,17

 127,33

 228,47  

 210,19  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 98,65

6.3.

 15,16

 127,25

 228,40  

 210,12  

LYX01X

LYXOR ST.EUROPE 600 B.RESOURCES UE A.

EUR

 127,34

5.3.

 15,16

 43,98

 33,63  

 63,65  

LYX04D

LYXOR ST.EUROPE 600 B.RESOURCES UE D.

EUR

 153,78

5.3.

 15,16

 43,98

 33,59  

 63,55  

A12D08

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND E CLASS USD INCOME

USD

 9,12

5.3.

 15,15

 17,00

 83,43  

 169,22  

A2DLGN

VANECK GLOBAL RESOURCES UCITS USD R1 ACC

USD

 129,29

5.3.

 15,15

 51,80

 43,29  

 63,94  

A12BKD

TBF SMART POWER CHF I

CHF

 87,42

5.3.

 15,15

 52,32

 64,03  

 103,11  

921590

UNIASIAPACIFIC -NET- A

EUR

 190,63

5.3.

 15,14

 36,48

 43,07  

 11,89  

A1CY77

ABRDN SICAV I - FUTURE MINERALS FUND A ACC EUR SHARES

EUR

 23,49

6.3.

 15,13

 57,13

 39,46  

 74,02  

A3E4AR

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV CHINA EVOLUTION EQUITY FUND I1

USD

 14,77

6.3.

 15,12

 46,09

 47,70  

 -  

A1J2R6

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG

USD

 280,13

5.3.

 15,12

 37,02

 71,64  

 72,61  

A1WZX2

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 147,54

4.3.

 15,12

 -

 -  

 -  

A3C3HF

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV CHINA EVOLUTION EQUITY FUND S

USD

 11,58

6.3.

 15,11

 46,77

 41,56  

 -  

A1XB9H

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN I (ACC) - EUR

EUR

 375,49

5.3.

 15,10

 44,81

 92,89  

 96,56  

A1H44P

TBF SMART POWER CHF R

CHF

 113,86

5.3.

 15,09

 51,96

 63,18  

 102,77