A2QJ31

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - M2 EUR - ACC

EUR

 143,28

14.11.

 3,40

 7,96

 15,20  

 -  

A14S52

J.HENDERSON FD.- ABSOLUTE RETURN FD.H2 H

USD

 7,70

14.11.

 6,63

 8,09

 15,20  

 -  

A0HGAZ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN JAPAN FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 9,70

14.11.

 19,75

 23,25

 15,20  

 33,98  

A2N2H

PRIVATPORTFOLIO III RT

EUR

 130,32

15.11.

 17,69

 22,60

 15,20  

 -  

A2AQJY

BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM

EUR

 155,45

14.11.

 10,08

 12,87

 15,20  

 45,14  

A0H00T

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I USD

USD

 4,706,98

14.11.

 8,47

 17,61

 15,20  

 72,21  

602296

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - N (ACC) EUR

EUR

 19,18

14.11.

 11,77

 18,98

 15,20  

 25,28  

A3CS4T

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 120,62

14.11.

 15,79

 24,68

 15,19  

 -  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 499,09

15.11.

 27,40

 44,88

 15,19  

 57,50  

A2PZ4Z

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) P EUR

EUR

 45,43

14.11.

 7,42

 14,29

 15,19  

 -  

A06Q2

AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - A

EUR

 218,50

15.11.

 21,50

 27,14

 15,19  

 48,84  

74420

AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T)

EUR

 83,21

15.11.

 18,70

 24,98

 15,19  

 43,83  

A1H6R5

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 30,72

14.11.

 8,90

 14,50

 15,19  

 -  

A0NCB7

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO A

EUR

 1,30

14.11.

 -11,25

 -6,79

 15,18  

 -9,18  

A2PH0W

CT (LUX) EUR.SH.T.HY.B.IGC GBP H

GBP

 103,54

14.11.

 6,59

 9,96

 15,18  

 21,83  

A3CM7T

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I2 USD

USD

 1,451,37

14.11.

 8,37

 17,49

 15,18  

 -  

A3CR1E

SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ENVIRONMENT & BIODIVERSITY IMPACT (EUR) I - CAP

EUR

 127,42

14.11.

 14,64

 21,72

 15,18  

 -  

A2H5HV

INVESCO SUST.GL.STR.EQ.FD.Z EUR H

EUR

 15,18

15.11.

 16,41

 22,91

 15,17  

 33,86  

550869

KBC EQUITY FUND NORTH AMERICA CLASSIC SHARES

USD

 3,610,96

13.11.

 21,77

 32,53

 15,17  

 72,08  

A06Q3

AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - T

EUR

 280,37

15.11.

 21,50

 27,14

 15,17  

 48,94