A09ZL

RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 280,19

15.11.

 12,19

 20,24

 15,14  

 42,07  

A141Q4

PICTET-ROBOTICS I

USD

 409,06

14.11.

 15,56

 32,73

 15,14  

 114,59  

A2DGY5

FIRST TRUST GLOBAL EQUITY INCOME UCITS ETF B USD

USD

 44,35

14.11.

 6,18

 15,77

 15,14  

 22,23  

A2DHB0

GS STRAT.FAC.ALLO.PF.R

USD

 178,62

14.11.

 11,28

 16,81

 15,13  

 -  

A14YDK

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.W EUR

EUR

 11,13

14.11.

 13,12

 19,80

 15,13  

 51,23  

A3CYTG

M&G TOTAL RETURN CREDIT INV.FD.B

EUR

 114,80

14.11.

 7,62

 9,89

 15,13  

 -  

A2PZAQ

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AM H2 CAD

CAD

 17,35

15.11.

 11,80

 17,88

 15,13  

 -  

A12A16

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK CANADA EQUITY FUND A CAD

CAD

 26,219,26

14.11.

 21,44

 22,85

 15,12  

 -  

A1H9QV

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 17,28

14.11.

 10,06

 12,94

 15,12  

 21,09  

A12G2V

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.I EUR

EUR

 20,21

14.11.

 13,07

 19,76

 15,12  

 51,51  

A2H5NL

GS STRAT.FAC.ALLO.PF.R

USD

 152,85

14.11.

 11,27

 16,81

 15,12  

 -  

926084

PICTET - DIGITAL - I USD

USD

 752,60

14.11.

 27,18

 37,22

 15,12  

 73,14  

A2N6T9

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ND EUR

EUR

 11,48

14.11.

 14,54

 20,23

 15,12  

 25,83  

A3C7JF

INVESCO SUST.ALLOC.FD.S ACC EUR

EUR

 11,51

15.11.

 12,81

 19,05

 15,12  

 -  

A1JTD6

PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD

USD

 223,54

13.11.

 6,46

 9,94

 15,11  

 20,50  

A2PH0V

CT (LUX) EUR.SH.T.HY.B.IGH GBP

GBP

 122,69

14.11.

 6,64

 10,00

 15,11  

 21,63  

A2PLJN

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 19,05

15.11.

 13,53

 21,41

 15,11  

 73,81  

A2DUFS

JUPITER FINANC.CONTINGENT CAP.FD.I GBP H

GBP

 14,67

15.11.

 10,75

 16,19

 15,10  

 30,24  

A2PPRW

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - I EUR - ACC

EUR

 153,88

14.11.

 21,27

 27,21

 15,10  

 54,05  

A0MSTZ

INVESCO US SENIOR LOAN FUND HX

USD

 80,14

14.11.

 6,27

 8,01

 15,10  

 -