A1XDK1

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) C EUR

EUR

 24,93

14.11.

 15,47

 21,25

 15,10  

 -  

A2JHV4

UBP PG ACTIVE INCOME APD USD

USD

 93,20

7.11.

 7,48

 10,20

 15,10  

 18,32  

806255

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) C GBP

GBP

 44,76

14.11.

 3,66

 9,81

 15,09  

 38,40  

625951

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 18,45

14.11.

 6,19

 13,30

 15,09  

 53,79  

A2PZBH

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (USD) A-DIS

USD

 21,53

14.11.

 18,68

 28,30

 15,09  

 -  

630949

UNIVALUEFONDS: EUROPA -NET- A

EUR

 67,45

14.11.

 4,75

 10,18

 15,09  

 36,80  

A1T6BP

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.C GBP(AID)H

GBP

 103,84

13.11.

 7,29

 8,06

 15,09  

 21,93  

A2QN2F

CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE FB GBP

GBP

 130,68

14.11.

 8,11

 13,42

 15,09  

 -  

A3C4VL

F.INTELLIGENT MACHINES FD.W

USD

 12,97

14.11.

 28,16

 39,31

 15,08  

 -  

A1XCZL

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A8 ZAR H

ZAR

 79,60

15.11.

 10,43

 15,87

 15,08  

 37,40  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 130,60

15.11.

 11,15

 18,39

 15,08  

 45,85  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 133,40

15.11.

 11,15

 18,39

 15,08  

 45,84  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (EUR) A H

EUR

 222,14

15.11.

 11,53

 14,27

 15,08  

 31,02  

A2AGZ4

SPDR MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

USD

 60,99

14.11.

 31,07

 38,26

 15,08  

 73,97  

A14RLX

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 202,71

14.11.

 24,97

 31,19

 15,08  

 54,26  

A14289

J.HENDERSON H.EUROLAND F.H2

EUR

 20,76

15.11.

 10,84

 19,86

 15,08  

 -  

A2PCTS

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.M2 EUR

EUR

 1,133,37

14.11.

 11,89

 16,14

 15,08  

 32,30  

A2PYFK

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B USD

USD

 26,03

14.11.

 8,28

 14,92

 15,08  

 42,47  

A1167L

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS N CAP USD

USD

 15,026,03

31.10.

 5,36

 6,55

 15,07  

 20,89  

A2PD3J

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CI-USD

USD

 2,009,95

14.11.

 18,02

 29,73

 15,07  

 70,00