A2DRQZ

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR DIST

EUR

 11,56

14.11.

 15,64

 20,77

 14,93  

 34,67  

A1CVBP

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A

EUR

 49,43

14.11.

 18,59

 32,13

 14,93  

 59,19  

A1JWPS

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND CHF INSTITUTIONAL CLASS A SHARES

CHF

 118,42

14.11.

 5,06

 -0,00

 14,93  

 20,91  

A3EAQB

BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.I

EUR

 154,48

14.11.

 13,42

 23,32

 14,92  

 31,76  

A3C394

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.E.AS.B.SEC.AQHNG H

GBP

 115,03

14.11.

 7,40

 9,15

 14,92  

 -  

A3C392

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.HNG H

GBP

 115,03

14.11.

 7,40

 9,15

 14,92  

 -  

A1J5ZG

R-CO VALOR F EUR

EUR

 3,026,79

13.11.

 15,93

 22,24

 14,91  

 47,86  

A1KADH

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND - BI - EUR

EUR

 155,79

15.11.

 11,54

 14,93

 14,91  

 21,02  

A3CS4Q

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 119,84

14.11.

 15,72

 24,60

 14,91  

 -  

A2DNMP

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (GBP)

GBP

 13,89

14.11.

 8,52

 14,75

 14,91  

 -  

A2DVK8

ISHARES REFIN.INCLUSION A.DIV.U.E.USD A

USD

 8,29

14.11.

 10,19

 22,04

 14,90  

 55,44  

A1JSF0

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION IHD EUR

EUR

 95,64

13.11.

 8,37

 14,09

 14,90  

 18,49  

A2APXT

GAM STAR MBS TOTAL RETURN W ACC - GBP

GBP

 13,39

14.11.

 8,02

 6,83

 14,90  

 16,49  

A0RAK2

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 29,92

14.11.

 22,22

 30,83

 14,90  

 50,58  

A2JPA7

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY

CNY

 107,922,10

14.11.

 5,61

 6,58

 14,90  

 -  

A2JDYU

XTRACKERS MSCI USA UE 3C H

CHF

 137,82

14.11.

 21,59

 28,80

 14,90  

 76,23  

A2R92

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND I

EUR

 132,67

15.11.

 22,74

 23,28

 14,90  

 -  

A12ACJ

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES ZUH USD

USD

 23,94

14.11.

 12,06

 20,53

 14,89  

 -  

A2R91

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND I

EUR

 132,28

15.11.

 22,74

 23,27

 14,89  

 -  

A2PCQQ

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE M2 EUR

EUR

 2,389,39

14.11.

 5,74

 13,70

 14,89  

 35,65